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中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金         招募说明书         中欧基金照顾有限公司 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基         金       招募说明书       基金照顾东说念主：中欧基金照顾有限公司       基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                  二〇二四年十月 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                   招募说明书   本基金经 2024 年 6 月 5 日中国证券监督照顾委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《对于准予中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2024]896 号文）准予召募注册。                      进攻辅导   基金照顾东说念主保证招募说明书的内容简直、准确、完好。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和收益及商场远景等作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资东说念主在认购（或申购）本基金前应崇拜阅读本基金的招募说 明书、基金产物贵府概要和基金合同等信息浮现文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   证券投资基金是一种历久投资用具，其主邀功能是散布投资，裁汰投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大约提供固定收益预 期的金融用具，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交往王法等互异带来的特有风险。   投资东说念主购买本基金并未便是将资金行动进款存放在银行或进款类金融机构。 投资东说念主应当崇拜阅读基金合同、招募说明书、基金产物贵府概要等基金信息浮现 文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资想法、投资期限、投资教授、 资产状态等判断基金是否和自身的风险承受才调相稳健，并通过基金照顾东说念主或基 金照顾东说念主委用的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。投资东说念主在赢得基金 投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的种种风险，可能包括：证券商场全体 环境激发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大批赎回或暴跌导致的 流动性风险、基金照顾东说念主在投资筹划过程中产生的操作风险以及本基金特有风险 等。   基金资产如投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 轨制以及交往王法等互异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不可通常交往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资 产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股，存 在不合港股进行投资的可能。   本基金可投资存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主执行享有的权益与境外基 础证券握有东说念主的权益天然基本相配，但并不可等同于径直握有境外基础证券。投 资于存托凭证可能会靠近由于境表里商场上市交往王法、上市公司治理结构、股 东权柄等互异带来的关连成本和投资风险。在交往和握有存托凭证过程中需要承 担的义务及可能受到的限制，应当关心证券交往重大具有的宏不雅经济风险、政策 风险、商场风险、不可抗力风险等。   本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品，股指期 货、国债期货、股票期权等金融养殖品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠 杆风险、商场风险、流动性风险、保证金风险等，由此可能加多本基金净值的波 动性。   基金照顾东说念主依照恪称职守、诚笃信用、严慎用功的原则照顾和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示 其改日表现，基金照顾东说念主照顾的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹表现的保 证。基金照顾东说念主提醒投资东说念主崇拜基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策 后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行背负。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照顾东说念主履行相应 程序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 袋机制实施期间，基金照顾东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读关连内容并关心本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   本基金单一投资者（基金照顾东说念主或其高等照顾东说念主员、基金司理等东说念主员除外） 握有基金份额数不得达到或卓绝基金份额总和的 50%，但在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓绝 50%的除外。法律法例或监管部门另 有章程的，从其章程。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                                                                                                       招募说明书                                                             目          录 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书                      第一部分   前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金信息浮现照顾办法》（以下简称“《信息浮现办 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作照顾办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督照顾办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募洞开式证券投资基金流动性风险照顾章程》                     （以下简称“《流动性风险照顾规 定》”）等相关法律法例及《中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书施展了中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策有 关的一齐必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金照顾东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其简直性、准确性、完好性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府肯求召募的。本基金照顾东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 相关章程享有权柄、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权柄和义务， 应详确查阅基金合同。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                   招募说明书                      第二部分   释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：    《基金合同》或基金合同：指《中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何灵验更正和补充 羼杂型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更正和补充 基金招募说明书》过甚更新 产物贵府概要》过甚更新 发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等     《基金法》：指2003年10月28日经第十届天下东说念主民代表大会常务委员会第 五次会议通过，经2012年12月28日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十 次会议更正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代 表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其时常作念出的更正     《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同庚10月1日实施的《公 开召募证券投资基金销售机构监督照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正 的《公开召募证券投资基金信息浮现照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的更正     《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同庚8月8日实施的《公 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                    招募说明书 开召募证券投资基金运作照顾办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 其时常作念出的更正 证券交往服务公司，向香港联合交往所进行申报，买卖章程范围内的香港联合交 易所上市的股票 务的法律主体，包括基金照顾东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照顾办法》（包括其时常更正）及关连法律法例章程， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称 东说念主 宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回、转机、转托管、依期定额投资 经营及提供基金交往账户信息查询等举止 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金照顾东说念主订立了基金销售服务 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和照顾、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额握有东说念主名册和办理非交往过户等 限公司或接受中欧基金照顾有限公司委用代为办理登记业务的机构 照顾的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资经营等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 基金照顾东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得卓绝3个月 洞开日 本基金参与港股通交往且该就业日为非港股通交往日时，则基金照顾东说念主可根据实 际情况决定本基金是否洞开申购、赎回及转机业务） 范基金照顾东说念主所照顾的洞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金照顾东说念主、 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 基金销售机构和投资东说念主共同顺服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 章程的条件，肯求将其握有基金照顾东说念主照顾的、某一基金的基金份额转机为基金 照顾东说念主照顾的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入 肯求份额总和后的余额）卓绝上一就业日基金总份额的10% 行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 行进款本息、基金应收申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息浮现办法》章程的互联网网站（包括基金照顾东说念主网站、基金托管东说念主网 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 站、中国证监会基金电子浮现网站）等媒介 基金份额握有东说念主服务的用度 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别辞别建树代码，辞别诡计和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 基金财产入网提销售服务费的一类基金份额 财产入网提销售服务费的一类基金份额 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与 银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限 的新股及非公开导行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交 易的债券等 照顾信用风险的信用养殖用具 的金额，各项支付和结算以此金额为诡计基准 值的方式，将基金诊治投资组合的商场冲击成安分配给执行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到刚正对待 账户进行处置算帐，想法在于灵验阻碍并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险照顾用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 致公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 件 金照顾东说念主鼓动、基金照顾东说念主高等照顾东说念主员或基金司理（指基金照顾东说念主员中照章具 有基金司理经验者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等东说念主员承诺认购一 定金额并握有一依期限的证券投资基金 照顾东说念主固有资金、基金照顾东说念主高等照顾东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不低 于三年 金份额握有期限不少于三年的基金照顾东说念主鼓动、基金照顾东说念主、基金照顾东说念主高等管 理东说念主员或基金司理等东说念主员     以上释义中触及法律法例、业务王法的内容，法律法例、业务王法更正后， 如适用本基金，关连内容以更正后法律法例、业务王法为准。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                          招募说明书                    第三部分     基金照顾东说念主    一、基金照顾东说念主概况 厦 8 层、10 层、16 层 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                                    招募说明书                                       注册成本 序号            鼓动称号                                 比例                                     （东说念主民币/万元）         WP Asia Pacific Asset        华平亚太资产照顾有限公司       上海睦亿投资照顾合伙企业(有            限合伙)       上海穆延投资照顾合伙企业(有            限合伙)             共 计                       22,000       100%      注：因四舍五入,股权比例加总存在尾差。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                                     招募说明书    二、主要东说念主员情况    窦玉明先生，中国籍。清华大学经济照顾学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。 现任中欧基金照顾有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，国寿投资保障资 产照顾有限公司落寞董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金照顾有限公司。 历任嘉实基金照顾有限公司投资总监、总司理助理、副总司理兼基金司理，富国 基金照顾有限公司总司理、董事。    周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高等照顾东说念主 职工商照顾硕士。现任中欧基金照顾有限公司副董事长，好意思国华平投资集团中国 区联席总裁、中国金融及企业服务行业和工业科技投资行业主管合伙东说念主、董事总 司理，河南华夏消耗金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿（加拿大） 银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。    张园园女士，中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金照顾有限 公司董事，国齐景瑞投资有限公司总司理、董事。历任重庆外洋信赖股份有限公 司北京业务照顾总部副总司理、金融商场业务部实践总裁。    刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院工商照顾博士。现任中欧基金照顾有限公司董事、总司理兼首席信 息官，中欧基金外洋有限公司董事长，中国外洋经济贸易仲裁委员会仲裁人。历 任北京大学磨真金不怕火，中国证券监督照顾委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管 理有限公司督察长。    樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高等工商管 理硕士。现任中欧基金照顾有限公司落寞董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事 总司理，中信产业基金照顾公司投资总监，外洋金融公司中国代表处投资官员、 高等投资官员，北京鹏联投资参谋人有限公司副总裁，德勤揣度（上海）有限公司 北京分公司高等揣度参谋人、司理，荷兰银行北京分行信贷司理，渣打银行天津分 行信贷助理。    钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金照顾有限公司 落寞董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州）讼师 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高等合伙东说念主，陕西省洋县东说念主 民法院副院长。   戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学外洋金融系世 界经济专科博士。现任中欧基金照顾有限公司落寞董事，上海财经大学金融学教 授、上海财经大学青岛金钱照顾筹商院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团有限公 司落寞董事，上海袅之文体艺术创作有限公司实践董事，利群买卖集团股份有限 公司落寞董事，江苏昆山农村买卖银行股份有限公司落寞董事。历任上海财经大 学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大学金融学院常 务副院长、院长、党委文告，上海财经大学 MBA 学院院长兼文告，上海财经大学 商学院直属党支部文告兼副院长。   顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商照顾硕士。现任中欧基金照顾有限 公司监事会主席，国齐创业投资有限就业公司副总司理。历任北京锦润投资照顾 有限公司客户部总司理，重庆国投金钱投资照顾有限公司大客户部副总司理，重 庆外洋信赖股份有限公司信赖司理，天风证券股份有限公司交往员，星河德睿资 本照顾有限公司投资司理。   江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金照顾有限 公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资司理。历任好意思国银行公司全球商场 部司理，上海维信荟智金融科技有限公司计谋经营司理，瑞士信贷（香港）有限 就业公司投资银行部分析师。   李琛女士，中国籍。同济大学诡计机及应用专科学士。现任中欧基金照顾有 限公司监事、搭理经营总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统照顾员，大通 证券上海番禺路营业部客户服务部主管。   刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金照顾有限公司监 事、计谋经营及业务发展总监。历任华宸改日基金照顾有限公司产物与金融工程 部产物司理。   刘建平先生，中欧基金照顾有限公司总司理，中国籍。简历同上。   卢纯青女士，中欧基金照顾有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总监、 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                            招募说明书 基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振司帐师 事务所审计，中信基金照顾有限就业公司筹商员，银华基金照顾有限公司筹商员、 行业主管、筹商总监助理、筹商副总监。   许欣先生，中欧基金照顾有限公司副总司理，上海中欧金钱基金销售有限公 司实践董事，中欧基金外洋有限公司董事，中国籍。中国东说念主民大学金融学硕士， 中欧外洋工商学院 EMBA。历任华安基金照顾有限公司北京分公司投资参谋人，嘉 实基金照顾有限公司机构搭理部总监，富国基金照顾有限公司总司理助理。   卞玺云女士，中欧基金照顾有限公司督察长，中欧盛世资产照顾（上海）有 限公司董事，兴奋天成投资照顾（南平）有限公司董事，中欧私募基金照顾（上 海）有限公司董事，中国籍。清华大学五说念口金融学院 EMBA。历任毕马威司帐师 事务所助理审计司理，银华基金照顾有限公司投资照顾部副总监，中欧基金照顾 有限公司风控总监。   于岚女士，中欧基金照顾有限公司财务负责东说念主/东说念主力资源总监，上海中欧财 富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产照顾（上海）有限公司董事长，中欧 私募基金照顾（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上 海交通大学高等金融学院EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中 欧基金照顾有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。      姓名          罗佳明                性别        男      国籍              中国           最高学历、学位   筹商生、硕士    其他公司历任     工银外洋控股有限公司筹商分析员，野村外洋香港有限公司               筹商分析员，汇丰银行筹商分析员，星河外洋资产照顾基金                                    司理    本公司历任                  基金司理助理/筹商员、投资司理    本公司现任                        基金司理/投资司理 本基金司理所照顾基金                  产物称号              起任日历      离任日历     具体情况 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                                招募说明书               中欧丰泓沪港深生动                      基金               中欧港股通精选一年                  资基金               中欧时间前卫股票型               发起式证券投资基金               中欧丰泰港股通羼杂                型证券投资基金               中欧恒利三年依期开                      金   权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、曲径、王培、周蔚文担任 委员会委员，周蔚文担任委员会主席；   固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、雷志强、吕修磊、王申、邵凯担 任委员会委员，邵凯担任委员会主席；   多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星担任委员 会委员，黄华担任委员会主席。   三、基金照顾东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 他法律行动；   四、基金照顾东说念主的承诺 建立健全里面戒指轨制，采取灵验措施，防患违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 险戒指轨制，采取灵验措施，防患下列行动的发生：   （1）将基金照顾东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待照顾的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事关连的交往举止；   （7）冒昧职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程阻扰的其他行动。 取灵验措施，防患违背基金合同行动的发生。 家相关法律法例及行业范例，诚笃信用、用功尽责。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   （1）依影相关法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额 握有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关章程， 不浮现在职职期间洞悉的相关证券、基金的买卖高明、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资经营等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关连的 交往举止；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交往过甚他举止。   五、基金照顾东说念主的里面戒指轨制   （1）健全性原则。里面戒指应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个门径。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控程序，维 护内戒指度的灵验实践。   （3）落寞性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保握相对落寞，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹划照顾方法裁汰运作成本，进步 经济效益，以合理的戒指成本达到最好的里面戒指效果。   公司的里面戒指体捆绑构是一个单干明确、彼此牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险照顾措施的 实践。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责制定公司的里面戒指政策，对里面戒指负十足的和最终 的就业。   （2）监事会：对公司的筹划情况进行查验，并对董事会和照顾层履行职责 的情况进行监督。   （3）督察长：落寞期骗督察权柄，径直对董事会负责；就里面戒指轨制和 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 实践情况独马上履行查验、评价、禀报、建议职能；向董事会和中国证监会进行 依期、不依期禀报。   （4）投资决策委员会：负责领导基金财产的运作，对基金投资的所有紧要 问题进行决策。   （5）风险戒指委员会：协助确立公司风险戒指的原则、标的和策略，并就 风险戒指进攻事项进行计议和决策。   （6）监察稽核部：落寞于其他部门和业务举止，对里面戒指轨制的实践情 况进行全面及专项的查验和反馈，使公司在邃密的里面戒指环境中杀青业务标的。   （7）业务部门：具体实践公司各项里面戒指轨制及政策，确保各项业务活 动正当、合规进行。   （1）部门及岗亭建树体现了职责明确、彼此制约原则。   各部门及岗亭均设立明确的授权单干及就业职责，并编制详确的岗亭说明书 和业务过程；建立进攻凭据传递及信息疏浚轨制，杀青关连部门、关连岗亭之间 的监督制衡。   （2）严格授权戒指。   授权戒指鸠合于公司筹划举止的历久。公司建立了合理的授权程序和过程， 确保授权轨制的贯彻实践。紧要业务的授权应采取书面神情，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制。   （3）实行得当的岗亭分离。   建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在适当授权的基础上实行得当的岗亭 分离。进攻业务和岗亭进行物理阻碍，投资与交往、交往与算帐、基金司帐与公 司司帐等进攻岗亭不得有东说念主员叠加。   （4）建立完善的资产分离轨制。   建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行落寞运作，辞别核算。   （5）建立严实灵验的风险照顾系统。   风险照顾系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、进攻 部门风险想法侦察体系以及业务东说念主员说念德风险驻扎体系等；二是公司生动灵验的 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 济急、应变措施和危境处理机制。通过严实灵验的风险照顾系统，对公司表里部 风险进行识别、评估和分析，实时驻扎和化解风险。   （6）建立完好的信息贵府保全系统。   简直、全面、实时、准确地纪录每一笔业务，实时准确地进行司帐核算和业 务记录，完好妥善地督察好司帐、统计和各项业务贵府档案，确保原始记录、合 同契约、多样信息贵府数据简直完好。   基金照顾东说念主确知建立里面戒指系统、接济其灵验性以及灵验实践里面戒指制 度是基金照顾东说念主董事会及照顾层的就业，董事会承担最终就业；本基金照顾东说念主特 别声明以上对于里面戒指轨制和风险照顾的浮现简直、准确，并承诺根据商场的 变化和基金照顾东说念主的发展欺压完善风险照顾和里面戒指轨制。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        招募说明书                     第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号   组织神情：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   电话：021-52629999   筹商东说念主：鞠镒泽   筹划范围：领受公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖；结汇、售汇业 务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务； 提供督察箱服务；财务参谋人、资信看望、揣度、见证业务；经中国银行业监督管 理机构批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营章程的从其章程）。   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制买卖银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日老成在上海证 券交往所挂牌上市（股票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。死心 2022 年 比增长 0.51%，全年杀青包摄于母公司鼓动的净利润 913.77 亿元。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        招募说明书    开业三十多年来，兴业银行历久坚握“真诚服务，相伴成长”的筹划理念， 接力于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。    二、主要东说念主员情况    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概括照顾处、商场处、委用 资产照顾处、产物照顾处、稽核监察处、运行照顾处、待业金照顾中心等处室， 共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业经验。    三、基金托管业务筹划情况    兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管经验。基金托管业 务批准文号：证监基金字[2005]74 号。死心 2024 年 3 月 31 日，兴业银行共托管 证券投资基金 708 只，托管基金的基金资产净值共计 24269.91 亿元，基金份额 共计 23391.76 亿份。    四、基金托管东说念主的里面戒指轨制    严格顺服国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关照顾章程， 遵法筹划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保相关信息的简直、准确、完好、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。    兴业银行基金托管业务里面戒指组织架构由总行里面戒指委员会、总行风险 照顾部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营照顾部及分行托管运营机构 共同组成。各级里面戒指组织依照兴业银行关连轨制对兴业银行托管业务风险管 理和里面戒指实施照顾。    （1）全面性原则：里面戒指鸠合股产托管业务的全过程，遮盖各项业务和 产物，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员；    （2）进攻性原则：里面戒指应当在全面戒指的基础上，关心进攻业务事项 和高风险领域；    （3）落寞性原则：开展托管业务的部门和岗亭的建树应权责分明、相对独 立、彼此制衡； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   （4）审慎性原则：内控与风险照顾必须以驻扎风险，保证托管资产的安全 与完好为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务；   （5）制衡性原则：里面戒指应当在治理结构、机构建树及权责分配、业务 过程等方面形成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率；   （6）稳健性原则：里面戒指体系应同所处的环境相稳健，以合理的成本实 现内控标的，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经 营照顾的需要，应时进行相应修改和完善；里面戒指存在的问题应当大约得到及 时反馈和纠正；   （7）成本效益原则：里面戒指应当量度实施成本与预期效益，以适当的成 本杀青灵验戒指。   （1）轨制诞生：建立了明确的岗亭职责、科学的业务过程、详确的操作手 册、严格的东说念主员行动范例等一系列规章轨制。   （2）建立健全的组织照顾结构：前后台分离，不同部门、岗亭彼此牵制。   （3）风险识别与评估：稽核监察处领导业务处室进行风险识别、评估，制 定并实施风险戒指措施。   （4）相对落寞的业务操作空间：业务操作区相对落寞，实施门禁照顾和音 像监控。   （5）东说念主员照顾：进行依期的业务与劳动说念德培训，使职工诞生风险驻扎与 戒指理念，并订立承诺书。   （6）济急预案：制定完备的《济急预案》，并组织职工依期演练；建立异 地灾备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金照顾东说念主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东说念主负有对基金照顾东说念主的投资运作期骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过甚他相关章程，基金托管东说念主对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估 值和基金净值的诡计、收益分配、申购赎回以过甚他相关基金投资和运作的事项， 对基金照顾东说念主进行业务监督、核查。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和 相关法律法例章程的行动，应实时以书面神情文牍基金照顾东说念主限期纠正，基金管 理东说念主收到文牍后应实时查对并以书面神情对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基 金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金照顾东说念主改正。基金照顾东说念主对基 金托管东说念主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。 基金托管东说念主发现基金照顾东说念主有紧要非法行动，立即禀报中国证监会，同期，文牍 基金照顾东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的指示违背法律、行政法例和其他相关章程，或 者违背基金合同约定的，应当断绝实践，立即文牍基金照顾东说念主，并实时向中国证 监会禀报。   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主依据交往程序如故奏效的投资指示违背法律、行 政法例和其他相关章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金照顾东说念主， 并实时向中国证监会禀报。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        招募说明书                     第五部分   关连服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销机构   称号:中欧基金照顾有限公司   住所: 中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   筹商东说念主：马云歌   电话：021-68609602   传真：021-68609601   客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）   网址：www.zofund.com   （2）其他销售机构   各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金照顾东说念主官网公示的基 金销售机构名录。基金照顾东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、加多或者减 少销售机构，并在基金照顾东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变更、加多或者 减少其销售城市、网点。各销售机构具体发售期间以及提供的基金销售服务可能 有所互异，具体请揣度各销售机构。   二、登记机构   称号：中欧基金照顾有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东说念主：窦玉明   总司理：刘建平   成立日历：2006 年 7 月 19 日   电话：021-68609600 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                   招募说明书   传真：021-68609601   筹商东说念主：杨毅   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：早晨、陆奇   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东说念主：陆奇   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实践事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务筹商东说念主：许培菁   承办司帐师：许培菁、张亚旎 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                       招募说明书                 第六部分   基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金照顾东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他法律法例的相关章程，经 2024 年 6 月 5 日中国证监会证监许可[2024]896 号文准予召募。   二、基金类别与运作方式   本基金的类别为羼杂型证券投资基金。   本基金的运作方式为契约型、洞开式、发起式。   三、基金存续期限   不依期。   四、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A、C 两类基金份额。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基 金财产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取 认购/申购用度，而是从本类别基金财产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份 额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额辞别建树代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将辞别诡计基金份额净值，诡计公式为：   诡计日某类基金份额净值＝该诡计日该类基金份额的基金资产净值/该诡计 日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行弃取认购/申购的基金份额类别。   在不违背法律法例章程、基金合同约定且对已有基金份额握有东说念主利益无本质 性不利影响的情况下，基金照顾东说念主在履行适当程序后不错加多新的基金份额类别、 诊治现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费率或变更收 费方式、罢手现有基金份额类别的销售等，诊治实施前基金照顾东说念主需实时公告， 不需召开基金份额握有东说念主大会。   五、召募方式   通过各销售机构的基金销售网点或指定的其他方式公开导售，各销售机构的 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                    招募说明书 具体名单见基金份额发售公告以及基金照顾东说念主官网公示的基金销售机构名录。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到认购肯求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购肯求及认 购份额的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权柄，不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   六、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得卓绝 3 个月，具体发售期间见基金份额发售 公告。   七、召募边界   本基金召募份额总额不少于 1,000 万份，基金召募金额不少于 1,000 万元， 其中使用基金照顾东说念主鼓动资金、基金照顾东说念主固有资金、基金照顾东说念主高等照顾东说念主员、 基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元。   发起资金提供方承诺握有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同奏效 日起不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有章程的除外。认购份额的高等照顾 东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内辞职的，其握有期限的承诺不受影响。   基金照顾东说念主不错对本基金的召募边界上限进行限制，具体限制和处理方法请 参看关连公告。   八、发起资金认购   本基金发起资金认购的金额不少于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额 握有期限自基金合同奏效日起不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有章程的除 外。   本基金发起资金的认购情况见基金照顾东说念主届时发布的公告。   九、召募对象   适当法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发 起资金提供方、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主。   十、基金份额运行面值、认购用度及认购份额的诡计 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        招募说明书   本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的加多而递减。本基金 对通过直销中心认购 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的认购费率。基金认购 用度不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、注册登记等基金召募 期发生的各项用度。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老经营筹集的资金过甚投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）天下社会保障基金；   （2）不错投资基金的处所社会保障基金；   （3）企业年金单一经营以及围聚经营；   （4）企业年金理事会委用的特定客户资产照顾经营；   （5）企业年金待业金产物；   （6）劳动年金经营；   （7）养老标的基金；   （8）个东说念主税收递延型买卖养老保障等产物。   如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金照顾东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金照顾东说念主直销中心认购的待业金客户外的其他投资东说念主。   通过基金照顾东说念主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 认购费率见下表：             认购金额（M）           费率/用度             M＜100 万元          0.12%   认购费率             M≥500 万元          每笔 1000 元   其他客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：             认购金额（M）           费率/用度             M＜100 万元          1.20%   认购费率             M≥500 万元          每笔 1000 元 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                          招募说明书   投资东说念主如果有多笔认购，适用费率按单笔辞别诡计。   （1）若投资东说念主弃取认购 A 类基金份额，则认购份额的诡计公式为：   当认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计公式为：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元   当认购用度为固定金额时，认购份额的诡计方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元   认购份额的诡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此错误产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（其他客户）在认购期内投资 100,000 元认购本基金 A 类基金 份额，认购费率为 1.20%，假定这 100,000 元在认购期间产生的利息为 29.50 元， 则其可得到的 A 类基金份额数诡计如下：   净认购金额＝100,000/(1+1.20%)=98,814.23 元   认购用度＝100,000-98,814.23=1,185.77 元   认购份额＝（98,814.23+29.50）/1.00=98,843.73 份   即：投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购 期结果时，假定这 100,000 元在认购期间产生的利息为 29.50 元，投资东说念主账户登 记有本基金 A 类基金份额 98,843.73 份。   （2）若投资东说念主弃取认购 C 类基金份额，则认购份额的诡计公式为：   认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元   认购份额的诡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此错误产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 算如下： 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                          招募说明书    认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份    即：投资东说念主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期结果时，假 设这 100,000 元在认购期间产生的利息为 30.00 元，投资东说念主账户登记有本基金 C 类基金份额 100,030.00 份。    十一、投资东说念主对本基金的认购    投资东说念主认购本基金的具体业务办理期间见基金份额发售公告。    投资东说念主认购本基金应提交的文献和办理的手续见基金份额发售公告。    投资东说念主认购时，需按销售机构章程的方式全额缴款。    投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购肯求不允许消逝。    投资东说念主在 T 日章程期间内提交的认购肯求，应于 T+2 日（包括该日）后实时 在原肯求网点或通过基金照顾东说念主的客户服务中心查询认购肯求是否被得胜受理。    投资东说念主应于基金合同奏效后实时在原肯求网点或通过基金照顾东说念主的客户服 务中心查询认购份额的说明情况。    如本基金单个投资东说念主（基金照顾东说念主或其高等照顾东说念主员、基金司理等东说念主员除外） 累计认购的基金份额数达到或者卓绝基金总份额的 50%，基金照顾东说念主不错采取比 例说明等方式对该投资东说念主的认购肯求进行限制。基金照顾东说念主接受某笔或者某些认 购肯求有可能导致投资者变相逃匿前述 50%比例要求的，基金照顾东说念主有权断绝该 等一齐或部分认购肯求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的 说明为准。    本基金其他销售机构的销售网点每个账户初度认购单笔最低金额为 1 元（含 认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 0.01 元；直销机构每个账户的初度认 购单笔最低金额为 10,000 元，追加认购单笔最低金额为 10,000 元，不设级差限 制。在不违背前述章程的前提下，各销售机构对最低认购名额及交往级差有其他 章程的，以各销售机构的业务章程为准。    基金照顾东说念主不错对召募期间的单个投资东说念主的累计认购金额进行限制，具体限 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 制和处理方法请参看关连公告。   基金照顾东说念主可根据商场情况，诊治认购金额的数目限制，基金照顾东说念主必须最 迟在诊治实施前依照《信息浮现办法》的相关章程在章程媒介上刊登公告。   十二、召募资金利息的处理   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主 所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   十三、基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动结果前，任 何东说念主不得动用。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书                第七部分   基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购基金的金额 不少于 1000 万元，且承诺发起资金认购的基金份额握有期限自基金合同奏效日 起不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金照顾东说念主依据法律法例及招募说明 书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验资禀报需对 发起资金提供方过甚握有份额进行挑升说明。基金照顾东说念主自收到验资禀报之日起   基金召募达到基金备案条件的，自基金照顾东说念摆布理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金照顾东说念主 在收到中国证监会说明文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金照顾东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未欢快基金备案条件，基金照顾东说念主应当承担下列就业： 期活期进款利息； 基金照顾东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产边界   基金合同奏效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同应 当阻隔，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的方式延续。若届时的法律法例或 中国证监会章程发生变化，上述阻隔章程被取消、更正或补充，则本基金不错参 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 照届时灵验的法律法例或中国证监会章程实践。   基金合同奏效满 3 年后持续存续的，连气儿 20 个就业日出现基金份额握有东说念主 数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东说念主应当在定 期禀报中赐与浮现；连气儿 60 个就业日出现前述情形的，基金照顾东说念主应当在 10 个 就业日内向中国证监会禀报并建议科罚有经营，如握续运作、转机运作方式、与其 他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书              第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照顾东说念主 在招募说明书或其他关连公示中列明。基金照顾东说念主可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金照顾东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   二、申购和赎回的洞开日及期间   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理期间为上海证券 交往所、深圳证券交往所的通常交往日的交往期间，若本基金参与港股通交往且 该交往日为非港股通交往日时，则基金照顾东说念主可根据执行情况决定本基金是否开 放申购、赎回及转机业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金照顾东说念主根据 法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交往时 间变更或其他特殊情况，基金照顾东说念主将视情况对前述洞开日及洞开期间进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息浮现办法》的相关章程在章程媒介上公告。   基金照顾东说念主可根据执行情况照章决定本基金来源办理申购的具体日历，具体 业务办理期间在申购来源公告中章程。   基金照顾东说念主自基金合同奏效之日起不卓绝 3 个月来源办理赎回，具体业务办 理期间在赎回来源公告中章程。   在细目申购来源与赎回来源期间后，基金照顾东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息浮现办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的来源期间。   基金照顾东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或转机 肯求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后诡计的该类基金份 额净值为基准进行诡计； 门径赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待； 不错根据关连法律法例以及基金合同的章程，改日在条件锻练和准备完备的情况 下提供本基金不同类别份额之间的转机服务，关连王法由基金照顾东说念主届时根据相 关法律法例的章程及基金合同的约定制定并公告。   基金照顾东说念主可在法律法例允许并对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响 的情况下，对上述原则进行诊治。基金照顾东说念主必须在新王法来源实施前依照《信 息浮现办法》的相关章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构章程的程序，在洞开日的具体业务办理期间内建议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购成立；登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回肯求奏效后，基金照顾东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生重大赎回或基金合同约定的减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同相关要求处理。遇交往所或交往商场数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金照顾东说念主及基金托管东说念主所能戒指的要素影响 业务处理过程，则赎回款项划付期间相应顺延。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书   基金照顾东说念主应以交往期间结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日行动申购 或赎回肯求日（T 日），在通常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的 灵验性进行说明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的说明情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎接收到肯求。申购、赎回肯求的说明以登记机构的说明结果为准。对于申 请的说明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权柄，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   基金照顾东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内对上述申购和赎回申 请的说明期间进行诊治，并必须在诊治实施日前按照《信息浮现办法》的相关规 定在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 购费，下同），追加申购单笔最低金额为 0.01 元。在不违背前述章程的前提下， 各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他章程的，以各销售机构的业 务章程为准。   直销机构每个账户初度申购单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低 金额为 10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交往 须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为相应类别的 基金份额时，不受最低申购金额的限制。   基金照顾东说念主可根据商场情况诊治本基金初度申购的最低金额和追加申购的 单笔最低金额。 份基金份额。若某笔基金份额减少类业务导致单个基金交往账户的基金份额余额 不及 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额握有东说念主在该基金交往账户握有的基 金份额作念一齐赎回处理（份额减少类业务指赎回、转机转出、非交往过户等业务， 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 具体种类以关连业务王法为准）。 金照顾东说念主或其高等照顾东说念主员、基金司理等东说念主员除外）握有基金份额数不得达到或 卓绝基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫 达到或卓绝 50%的除外）。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。 者单日或单笔申购金额上限，具体章程请参见更新的招募说明书或关连公告。 基金照顾东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金照顾东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可采取上述措施对基金边界赐与控 制。具体见基金照顾东说念主关连公告。 份额等数目限制。基金照顾东说念主必须在诊治实施前依照《信息浮现办法》的相关规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商加多基金份额净值诡计位数，以调换基金投资 东说念主利益。T 日的种种基金份额净值在本日收市后诡计，并根据基金合同约定进行 公告。遇特殊情况，经履行适当程序，不错适当蔓延诡计或公告。本基金 A 类基 金份额和 C 类基金份额将辞别诡计基金份额净值。 单元为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔辞别诡计。   （1） 申购用度   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。申购用度不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        招募说明书 用度。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的申 购费率。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老经营筹集的资金过甚投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金照顾东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金照顾东说念主直销中心申购的待业金客户外的其他投资东说念主。   通过基金照顾东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 申购费率见下表：             申购金额（M）           费率/用度             M＜100 万元          0.15%   申购费率             M≥500 万元          每笔 1000 元   其他客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：             申购金额（M）           费率/用度             M＜100 万元          1.50%   申购费率             M≥500 万元          每笔 1000 元   （2）申购份额的诡计 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                           招募说明书    当申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    当申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对 应的申购费率为 1.50%，假定申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0000 元， 则可得到的申购份额为：    净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元    申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元    申购份额＝98,522.17/1.0000＝98,522.17 份    即：投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申 购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 A 类基金份额    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本 基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝100,000/1.0000＝100,000.00 份    即：投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额    （1）赎回用度                 握有期限（N）               赎回费率 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                         招募说明书            N＜7 日                   1.50%            N≥180 日                 0   注：赎回份额的握有期限，以该基金份额在登记机构的登记日来源诡计。            握有期限（N）                 赎回费率            N＜7 日                   1.50%            N≥30 日                  0   注：赎回份额的握有期限，以该基金份额在登记机构的登记日来源诡计。 握有东说念主赎回基金份额时收取。对握有期限少于 30 日的投资东说念主，赎回费全额计入 基金财产；对握有期限不少于 30 日但少于 3 个月的投资东说念主，将不低于赎回费总 额的 75%计入基金财产；对握有期限不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主，将不 低于赎回费总额的 50%计入基金财产；赎回用度未归入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续费（注：1 个月以 30 日诡计）。   （2）赎回金额的诡计   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回金额－赎回用度   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，握有期限为 3 个月，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是   赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×0.50%＝52.50 元   净赎回金额＝10,500.00－52.50＝10,447.50 元 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                    招募说明书   即：某投资东说念主赎回握有的 10,000 份本基金 A 类基金份额，握有期限为 3 个 月，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的净赎回金额为 10,447.50 元。 费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息浮现办法》的相关 章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例遵循关连法律法例以及 监管部门、自律王法的章程。 基金份额握有东说念主无本质性不利影响的前提下，根据商场情况制定基金促销经营， 针对投资东说念主依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按关连监 管部门要求履行必要手续后，基金照顾东说念主不错适当调低基金申购费率和基金赎回 费率，并进行公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照顾东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃商场价钱且采用估值期间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金 托管东说念主协商说明后，基金照顾东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。 理东说念主或其高等照顾东说念主员、基金司理等东说念主员除外）握有基金份额的比例达到或者超 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 招募说明书 过基金总份额 50%，或者有可能导致投资者变相逃匿 50%鸠合度限制的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法通常运行。   发生上述第 1、2、3、5、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金照顾东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金照顾东说念主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求一齐或部分被断绝，被断绝的申购款项本金 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金照顾东说念主应实时规复申购业务的 办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照顾东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 照顾东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求。 格且采用估值期间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照顾东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金照顾东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 照顾东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金照顾东说念主应足额支付； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 如暂时不可足额支付，可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 关连要求处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部 分赐与消逝。在暂停赎回的情况摒除时，基金照顾东说念主应实时规复赎回业务的办理 并公告。   九、重大赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份额 总和后的余额）卓绝前一就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了重大赎回。   当基金出现重大赎回时，基金照顾东说念主不错根据基金其时的资产组合状态决定 全额赎回、部分宽限赎回、暂停赎回或减慢支付赎回款项。   （1）全额赎回：当基金照顾东说念主合计有才调支付投资东说念主的一齐赎回肯求时， 按通常赎回程序实践。   （2）部分宽限赎回：当基金照顾东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有繁难或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金照顾东说念主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的， 当日未获受理的部分将自动转入下一个洞开日持续赎回，直到一齐赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被消逝。宽限的赎回肯求与下一 洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础 诡计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作 明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生重大赎回且单个洞开日内单个基金份额握有东说念主的赎回申 请份额卓绝上一就业日基金总份额 30%的，基金照顾东说念主有权对该单个基金份额 握有东说念主超出该 30%比例的赎回肯求实施宽限办理，对该单个基金份额握有东说念主剩 余赎回肯求与其他账户赎回肯求按前述要求处理。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书   基金照顾东说念主在履行适当程序后，有权根据其时商场环境诊治前述比例和办理 措施，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生重大赎回，如基金照顾东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减慢支付赎 回款项，但减慢支付的期限不得卓绝 20 个就业日，并应当在章程媒介上进行公 告。   当发生上述重大赎回并宽限办理时，基金照顾东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交往日内文牍基金份额握有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 或赎回公告，并公布最近 1 个估值日种种基金份额的基金份额净值，也不错根据 执行情况在暂停公告中明确重新洞开申购或赎回的期间，届时可不再另行发布重 新洞开的公告。   十一、基金转机   基金照顾东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金照顾东说念主照顾的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费， 关连王法由基金照顾东说念主届时根据关连法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与关连机构。   十二、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交往过户以及按照关连法律法例或国度有权机关要求的方式进行处 理的其他行动。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本 基金基金份额的投资东说念主或者是按照关连法律法例或国度有权机关要求的方式进 行处理。   袭取是指基金份额握有东说念主牺牲，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 捐赠是指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或 社会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东说念主握有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供 基金登记机构要求提供的关连贵府，对于适当条件的非交往过户肯求按基金登记 机构的章程办理，并按基金登记机构章程的程序收费。   十三、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的程序收取转托管费。   十四、依期定额投资经营   基金照顾东说念主不错为投资东说念摆布理依期定额投资经营，具体王法由基金照顾东说念主另 行章程。投资东说念主在办理依期定额投资经营时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金照顾东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所章程的依期定 额投资经营最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照顾东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会招供的交往场所或者交往方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照顾东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东说念主应根据基金照顾东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十七、基金份额的折算   经与基金托管东说念主协商一致，基金照顾东说念主有权根据商场情况对本基金进行份额 折算，折算前后基金份额握有东说念主握有的基金资产不变。基金照顾东说念主将在份额折算 前 3 个就业日就折算有经营、折算期间等内容进行相应公告。   十八、如关连法律法例允许基金照顾东说念摆布理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金照顾东说念主不错制定和实施相应的业务王法。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或关连公告。   二十、在不违背关连法律法例且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的 前提下，基金照顾东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关连业务的安排进行 补充和诊治并提前公告，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书                 第九部分   基金的投资   一、投资标的   本基金通过精选股票，在力图戒指投资组合风险的前提下，追求资产净值的 历久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、处所政府债、政府支握机构债、金融债、 企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可转机债 券、可交换债券、公开导行的次级债、分离交往可转债的纯债部分）、资产支握 证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、养殖用具（包括国债期货、股指 期货、股票期权）、信用养殖品（不含合约类信用养殖品）以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的关连章程）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行适当 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%；投资 于港股通标的股票的比例不卓绝一齐股票资产及存托凭证的 50%；每个交往日 日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交往保证金后，保握现 金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%；股票期权、股指期货、国债 期货过甚他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程实践。   如果法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东说念主在履行 适当程序后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要采用从上至下分析的方法进行大类资产配置，细目股票、债券、 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                    招募说明书 现金等资产的投资比例，重心通过追踪宏不雅经济数据（包括 GDP 增长率、工业 加多值、PPI、CPI、商场利率变化、收支口贸易数据等）和政策环境的变化趋势， 来作念前瞻性的计谋判断。   本基金遵循价值投资理念，通过投资估值合理的高品性公司，死力获取中长 期的逾额收益。这类公司普通具有优秀的买卖模式、邃密的公司治理、权贵的竞 争上风和较大的成漫空间，中历久来看具有可握续的盈利才调，争取为投资者带 来中历久的逾额收益。   （1）A 股精选策略   在定性方面，本基金将概括谈判上市公司的中枢业务竞争力、行业发展远景、 市局面位、筹划照顾才调、东说念主才资源、治理结构、研发进入、立异属性等要素， 重心关心适当研发进入大、经济发展门径、政策驱动和推动经济结构转型的产业 和上市公司。   在定量方面，本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基 本面及财务报表信息生动运用种种财务想法评估公司的价值，评估想法包括但不 限于 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等估值想法以及研发进入占比、研发投 入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等筹划指 标。   （2）对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交往的股票，通过定性 分析和定量分析相联接的方式，精选优质上市公司；并最大限定幸免由于存托凭 证在交往王法、上市公司治理结构等方面的互异而或有的负面影响。   （3）港股投资策略   本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的章程范围内的香港 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“从下到上”个股研 究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理 结构与照顾层（举例：邃密的公司治理结构，优秀、诚信的公司照顾层等）、行 业鸠合度及行业地位（举例：具备特有的中枢竞争上风，如产物上风、成本上风、 期间上风和订价才调等）、公司事迹表现（举例：事迹富厚并握续、具备中历久 握续增长的才调等）。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书   本基金检会国内宏不雅经济景气周期激发的债券商场收益率的变化趋势，采取 利率预期、久期照顾、收益率弧线策略等积极投资策略，死力获取高于事迹比拟 基准的申报。   （1）可转机债券投资策略   本基金将对所有可转机债券所对应的股票进行基本面分析，具体采用定量分 析和定性分析相联接的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、 信用风险及流动性等概括要素判断其债券投资价值。   （2）可交换债券投资策略   可交换债券与可转机债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主握有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性，其中债性与可转机债券一样，即弃取握有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关谨慎标公司的股票价值。本基金将通过 对标的公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析概括开展投 资决策。   本基金参与股指期货交往将根据风险照顾的原则，以套期保值为想法，主要 弃取流动性好、交往活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用， 裁汰股票仓位经常诊治的交往成本。   本基金通过对资产支握证券资产池结构和质料的追踪检会、分析资产支握证 券的刊行要求、预估提前偿还率变化对资产支握证券改日现金流的影响，严慎投 资资产支握证券。   国债期货行动利率养殖品的一种，有助于照顾债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金照顾东说念主将按照关连法律法例的章程，根据风险照顾的原则，以套期 保值为想法，并联接对宏不雅经济时势和政策趋势的判断、对债券商场进行定性和 定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 波动水平、套期保值的灵验性等想法进行追踪监控，在最大限定保证基金资产安 全的基础上，死力杀青基金资产的历久富厚升值。   本基金将按照风险照顾的原则，以套期保值为主要想法，参与股票期权的投 资。本基金将在灵验戒指风险的前提下，弃取流动性好、交往活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对质券商场的预判，并联接股指期权订价模子，弃取估值 合理的期权合约。   基金照顾东说念主将根据审慎原则，建立股票期权交往决策部门或小组，按影相关 要求作念好东说念主员培训就业，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识 和相应的专科才调，同期授权特定的照顾东说念主员负责股票期权的投资审批事项，以 驻扎期权投资的风险。   本基金按照风险照顾原则，以风险对冲为想法，参与信用养殖品交往。本基 金将根据所握标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理细目信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交往敌手方、创设机构的风险照顾，合理散布交往敌手方、创设机构的集 中度，对交往敌手方、创设机构的财务状态、偿付才调及杠杆水对等进行必要的 称职看望与严格的准入照顾。   本基金在参与融资业务时将根据风险照顾的原则，在法律法例允许的范围和 比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务，灵验驻扎和戒指风 险，切实调换基金财产的安全和基金份额握有东说念主正当权益。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%； 投资于港股通标的股票的比例不卓绝一齐股票资产及存托凭证的 50%；   （2）每个交往日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交往保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（消逝家公司在内地和香港 同期上市的 A+H 股共计诡计）不卓绝基金资产净值的 10％；    （4）本基金照顾东说念主照顾的一齐基金握有一家公司刊行的证券（消逝家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计诡计）不卓绝该证券的 10％，十足按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；    （5）本基金投资于消逝原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10％；    （6）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得卓绝基金资产净值的    （7）本基金握有的消逝(指消逝信用级别)资产支握证券的比例，不得卓绝该 资产支握证券边界的 10％；    （8）本基金照顾东说念主照顾的一齐基金投资于消逝原始权益东说念主的种种资产支握 证券，不得卓绝其种种资产支握证券共计边界的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等级下降、不再适当投资程序，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金不得握有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得握有合约类信 用养殖品，握有的信用养殖品的口头本金不得卓绝本基金对应受保护债券面值的    （12）本基金投资于消逝信用保护卖方的种种信用养殖品的口头本金共计不 得卓绝基金资产净值的 10%；    因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金照顾东说念主之外                 （12）所章程比例限制的，基金照顾东说念主应在 3 的要素致使基金不适当前述（11）、 个月之内进行诊治；    （13）本基金照顾东说念主照顾的一齐洞开式基金(包括洞开式基金以及处于洞开 期的依期洞开基金)握有一家上市公司刊行的可运动股票，不得卓绝该上市公司 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 可运动股票的 15%；本基金照顾东说念主照顾的一齐投资组合握有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得卓绝该上市公司可运动股票的 30%；十足按影相关指数的构 成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金照顾东说念主之外 的要素致使基金不适当该比例限制的，基金照顾东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （16）本基金若参与国债期货、股指期货交往的，需顺服下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 握有的股票总市值的 20%； 握有的债券总市值的 30%； 不得卓绝上一交往日基金资产净值的 20%； 不得卓绝上一交往日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 诡计）应当适当基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （17）本基金若参与股票期权交往的，需顺服下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应握有合约行权所需的全额现金或交往所王法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；   （18）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （19）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交往的股票实践，与内 地上市交往的股票合并诡计；   （21）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （11）、                （12）、                    （14）、                        （15）情形之外，因证券/期货商场波 动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金照顾东说念主之外的要素致使基金投资比例 不适当上述章程投资比例的，基金照顾东说念主应当在 10 个交往日内进行诊治，但中 国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金照顾东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 来源。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金照顾东说念主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受关连限制或按照诊治后的章程实践。   为调换基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                   招募说明书   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照顾东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过甚他不正大的证券交往举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程阻扰的其他举止。   基金照顾东说念主运用基金财产买卖基金照顾东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、执行 戒指东说念主或者与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交往的，应当适当基金的投资标的和投资策略，遵循基金 份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益蹂躏，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场刚正合理价钱实践。关连交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与浮现。紧要关联交往应提交基金照顾东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的落寞董事通过。基金照顾东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或诊治上述阻扰性章程，如适用于本基金， 在履行适当程序后，本基金可不受上述章程的限制或按变更后的章程实践，且该 等事项无需召开基金份额握有东说念主大会。   五、事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通概括指数（东说念主民币）收益率*15%+银 行活期进款利率（税后）*15%   沪深 300 指数是由上海证券交往所和深圳证券交往所授权，由中证指数有限 公司开导的中国 A 股商场指数，其成份股票为中国 A 股商场中代表性强、流动 性高、运动市值大的主流股票，大约反应 A 股商场总体价钱走势。中证港股通综 合指数由中证指数有限公司发布的指数，中式适当港股通经验的普通股行动样本 股，采用解放运动市值加权诡计，是反应港股通范围内上市公司的全体状态和走 势的一种股价指数。银行活期进款利率由中国东说念主民银行公布，如果活期进款利率 或利息税发生诊治，则新的事迹比拟基准将从诊治当日起来源奏效。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场重大接受的事迹 比拟基准推出，或者商场发生变化导致本事迹比拟基准不再适用或本事迹比拟基 准罢手发布或更更称号，或者是商场上出现愈加适合用于本基金事迹基准的指数 时，基金照顾东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，细目变更基金的比拟基 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 准或其权重组成。经基金照顾东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金根据执行情况在 按照监管部门要求履行适当的程序后变更事迹比拟基准并实时公告。   六、投资决策   投资决策依据包括：国度相关法律、法例、规章和基金合同的相关章程；宏 不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券商场走势。   正当合规、守密、忠于客户、资产分离、就业分离、严慎投资、刚正交往及 严格戒指。   本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东说念主、基金 司理、筹商部和中央交往室，投资过程须接受风险照顾部、监察稽核部的监督和 信息期间部、基金运营部的期间支握。   其中，投资决策委员会行动公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时作念出修改。   投资策略组负责东说念主负责本策略组内投资策略和表里部疏浚就业，并监控、审 查基金资产的投资事迹和策略风险。   基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，联接证券池及相关筹商报 告，负责投资组合的构建和日常照顾，向中央交往室下达投资指示并监控组合仓 位。   本基金通过对不同档次的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作过程：   （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主握，对基金总体投资 政策、事迹表现和风险状态、基金投资授权有经营等紧要投资决策事项进行真切分 析、计议并作念出决议。   （2）在借助外部筹商后果的基础上，筹商部同期进行落寞的里面筹商。   （3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在筹商部的筹商支握 下，拟定投资经营，并进行投资组合构建或诊治。在组合构建和诊治的过程中， 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 基金司理必须严格顺服基金合同的投资限制过甚他要求。   （4）中央交往室按影相关轨制过程负责实践基金司理的投资指示，并担负 一线风险监控职责。   筹商部负责依期和不依期就投资标的杀青情况、事迹归因分析、追踪错误来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供关连禀报。基金司理不错据此评判 投资策略，进而诊治投资组合。   基金司理将追踪宏不雅经济状态和发展预期以及证券商场的发展变化，联接基 金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组 合进行监控和诊治。   七、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交往王法等互异带来的特有风险。   八、基金照顾东说念主代表基金期骗鼓动或债权东说念主权柄的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并揣度司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书                 第十部分   基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、期货合约、银行进款本息和 基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金 财产账户相落寞。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产落寞于基金照顾东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金照顾东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律法例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章消逝或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照顾东说念主照顾运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金照顾东说念主照顾运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书               第十一部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券、期货交往场所的交往日以及国度法律 法例章程需要对外浮现基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和 银行进款本息、应收款项、信用养殖品、资产支握证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照顾东说念主在细目关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门相关章程。   （一）对存在活跃商场且大约获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采用最近交往日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交往日的报价不可简直反应公允价值的，派遣报价进行诊治，细目公允 价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中谈判不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金照顾东说念主不应试虑因其大批握有关连资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采用在当前情况下适用况且有裕如 可利用数据和其他信息支握的估值期间细目公允价值。采用估值期间细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，派遣估值 进行诊治并细目公允价值。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书   四、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素， 诊治最近交往市价，细目公允价钱；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外）  ，中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具 体估值机构由基金照顾东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）交往所上市交往的可转机债券以逐日收盘价行动估值全价；   （4） 交往所上市不存在活跃商场的有价证券，采用估值期间细目公允价值。 交往所上市的资产支握证券，中式第三方估值机构于估值日当日提供的估值净价 进行估值；   （5）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经诊治的报价行动估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，派遣商场报价进行诊治以说明估值日的 公允价值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应采用估值期间细目 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌 的消逝股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开导行未上市的股票、债券，采用估值期间细目公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、 初度公开导行股票时公司鼓动公开导售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会相关章程细目公允价值。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券、资产支握证券等固定收益品种，应采用估值期间细目其公 允价值。 的商场辞别估值。 结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的， 采用最近交往日结算价估值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生紧要变更，或商场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金照顾 东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据执行情况诊治本基金的估值汇率，无需召开基 金份额握有东说念主大会。 理东说念主照章应当承担的估值就业不因委用而辞退；采选的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依影相关法律法例及《企业司帐准则》要求采用合理估值期间细目公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，应采用估值期间细目其公允价值。 关章程进行估值。 金照顾东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 按国度最新章程估值。   如基金照顾东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分调换基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金照顾东说念主 承担。本基金的基金司帐就业方由基金照顾东说念主担任，基金托管东说念主承担复核就业， 因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分计议后，仍 无法达成一致的意见，按照基金照顾东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   五、估值程序 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。特殊情况下，基金管 理东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商加多基金份额净值诡计位数，以调换基金投 资东说念主利益。基金照顾东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度 另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将辞别诡计基金 份额净值。   基金照顾东说念主每个估值日诡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金照顾东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金照顾东说念主按约定对外公布。   六、估值很是的处理   基金照顾东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值（含种种基金份额的基金份额净值，下同） 少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值很是时，视为基金份额净值很是。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照顾东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 售机构、或投资东说念主自身的裂缝变成估值很是，导致其他当事东说念主遇到损失的，裂缝 的就业东说念主应当对由于该估值很是遇到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值很是就业方应及 时协作各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是就业方承担； 由于估值很是就业方未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主变成损失的，由估 值很是就业方对径直损失承担抵偿就业；若估值很是就业方如故积极协作，况且 有协助义务确当事东说念主有裕如的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值很是就业方派遣更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值很是已得 到更正。   （2）估值很是的就业方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值很是的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值很是而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值很是就业方仍派遣估值很是负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值很是责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权柄；如果赢得欠妥得利确当事东说念主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的抵偿额加上如故赢得的欠妥 得利返还的总和卓绝其执行损失的差额部分支付给估值很是就业方。   （4）估值很是诊治采用尽量规复至假定未发生估值很是的正确情形的方式。   估值很是被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值很是发生 的原因细目估值很是的就业方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是变成的损失 进行评估； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的就业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值很是的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值诡计出现很是时，基金照顾东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；很是偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照顾东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或者监管部门另有章程的，从其章程。如果行业 另有通行作念法，基金照顾东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益 的原则进行协商。同期，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摒除 或放松由此变成的影响。   七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 资产价值时； 商说明后，基金照顾东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金照顾东说念主负责诡计，基金 托管东说念主负责进行复核。基金照顾东说念主应于每个估值日交往结果后诡计当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 诡计结果复核说明后发送给基金照顾东说念主，由基金照顾东说念主对基金净值按约定赐与公 布。   九、特殊情形的处理 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 差不行动基金资产估值很是处理。 机构、期货经纪机构、进款银行等级三方机构发送的数据很是等非基金照顾东说念主和 基金托管东说念主原因，基金照顾东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、适当、合理的措 施进行查验，但未能发现很是或即使发现很是但因前述原因无法实时更正的，由 此变成的基金资产估值很是，基金照顾东说念主和基金托管东说念主辞退抵偿就业。但基金管 理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施放松或摒除由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停浮现侧袋账户份额净值。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书                 第十二部分   基金的收益分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额握有东说念主可对种种基金份额辞别 弃取不同的分成方式。弃取采取红利再投资神情的，红利再投资的份额免收申购 费； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；      在不违背法律法例且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金照顾东说念主与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基 金收益分配原则进行诊治，不需召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前 在章程媒介公告。      四、收益分配有经营      基金收益分配有经营中应载明死心收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配有经营的细目、公告与实施      本基金收益分配有经营由基金照顾东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 浮现办法》的相关章程在章程媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务王法》实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书              第十三部分   基金的用度与税收   一、基金用度的种类 有章程的除外； 裁费；   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的照顾费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。照顾费的诡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照顾费   E 为前一日的基金资产净值   基金照顾费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照顾东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照顾东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照顾东说念主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的诡计 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                    招募说明书 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照顾东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照顾东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率 计提。诡计方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照顾东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照顾东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性划付给基金照顾东说念主，基金销售服务费由 基金照顾东说念主代收，基金照顾东说念主收到后按关连章程支付给销售机构。若遇法定节假 日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应条约 章程，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额握有东说念主承担，基金照顾东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                     招募说明书            第十四部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 浮现； 司帐核算，按影相关章程编制基金司帐报表； 并以托管条约约定的方式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息浮现办法》的相关章程在章程媒介公告。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书             第十五部分 基金的信息浮现   一、本基金的信息浮现应适当《基金法》、《运作办法》、《信息浮现办法》、 《流动性风险照顾章程》、            《基金合同》过甚他相关章程。关连法律法例对于信息 浮现的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息浮现义务东说念主   本基金信息浮现义务东说念主包括基金照顾东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息浮现义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的章程浮现基金信息，并保证所浮现信息的简直性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息浮现义务东说念主应当在中国证监会章程期间内，将应予浮现的基金信 息通过适当中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息浮现办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介浮现，并保证 基金投资东说念主大约按照基金合同约定的期间和方式查阅或者复制公开浮现的信息 贵府。   三、本基金信息浮现义务东说念主承诺公开浮现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开浮现的信息应采用华文文本。同期采用外文文本的，基金信 息浮现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开浮现的信息采用阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东说念主民币 元。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   五、公开浮现的基金信息   公开浮现的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金产物贵府概要 握有东说念主大会召开的王法及具体程序，说明基金产物的特质等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金照顾东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；除紧要变更事项外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照顾 东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照顾东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金合同奏效后，基金产物贵府概要的信息发生紧要变更的， 基金照顾东说念主应当在三个就业日内，更新基金产物贵府概要，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项外，基金产物贵府概要其他信息 发生变更的，基金照顾东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照顾东说念主不再 更新基金产物贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照顾东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在 章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、基金 合同和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照顾东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书   （三）基金合同奏效公告   基金照顾东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在章程媒介上登载基金 合同奏效公告。   基金合同奏效公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方握有的基金份 额、承诺握有的期限等情况。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在来源办理基金份额申购或者赎回前，基金照顾东说念主应当至 少每周在章程网站浮现一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在来源办理基金份额申购或者赎回后，基金照顾东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点浮现洞开日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金照顾东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站浮现半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照顾东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息浮现文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金照顾东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载在章程网站上，并将年度禀报辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度禀报中的财务司帐禀报应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金照顾东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报登载在章程网站上，并将中期禀报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金照顾东说念主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在章程网站上，并将季度禀报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金照顾东说念主不错不编制当期季度禀报、中期报 告或者年度禀报。   本基金握续运作过程中，应当在基金年度禀报和中期禀报中浮现基金组合股 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 产情况过甚流动性风险分析等。   禀报期内出现单一投资者握有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照顾东说念主至少应当在基金依期禀报“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下浮现该投资者的类别、禀报期末握有份额及占比、 禀报 期内握有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   关连法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。   （七）临时禀报   本基金发生紧要事件，相关信息浮现义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之 三十； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关连行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 执行戒指东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生紧要影响的其他事项或法律法例、中国证监会章程及基金合同约定的其他 事项。   （八）透露公告   在基金合同存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在商场富贵传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握 有东说念主权益的，关连信息浮现义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开透露。   （九）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐禀报   基金合同阻隔情形发生时，基金照顾东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐禀报。基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在章程 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 网站上，并将算帐禀报辅导性公告登载在章程报刊上。   （十一）股指期货的交往情况   基金照顾东说念主应当在基金季度禀报、基金中期禀报、基金年度禀报等依期禀报 和招募说明书（更新）等文献中浮现股指期货交往情况，包括交往政策、握仓情 况、损益情况、风险想法等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以 及是否适当既定的交往政策和交往标的等。   （十二）国债期货的交往情况   基金照顾东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书 （更新）等文献中浮现国债期货交往情况，包括交往政策、握仓情况、损益情况、 风险想法等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否适当既定 的交往政策和交往标的等。   （十三）股票期权的投资情况   基金照顾东说念主应当在依期信息浮现文献中浮现参与股票期权交往的相关情况， 包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险想法、估值方法等，并充分揭示股票 期权交往对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资标的。   （十四）资产支握证券的投资情况   本基金投资资产支握证券的，基金照顾东说念主应在基金年度禀报及中期禀报中披 露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和禀报期 内所有的资产支握证券明细。基金照顾东说念主应在基金季度禀报中浮现其握有的资产 支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金 净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   （十五）港股通标的股票的投资情况   基金照顾东说念主应当在基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报等依期禀报 和招募说明书（更新）等文献中浮现本基金参与港股通交往的关连情况。   （十六）信用养殖品的投资情况   基金照顾东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书 （更新）等文献中详确浮现信用养殖品的投资情况，包括投资策略、握仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响，以及是否适当既定的投资目 标及策略。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   （十七）参与融资业务的情况   基金照顾东说念主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书（更 新）等文献中浮现参与融资业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及照顾情况。   （十八）相关发起资金认购的基金份额的信息浮现   基金照顾东说念主应当按照关连法律的章程和监管机构的要求，在基金年度禀报、 中期禀报、季度禀报平辞别浮现基金照顾东说念主固有资金、基金照顾东说念主鼓动、基金管 理东说念主高等照顾东说念主员或基金司理握有基金的份额、期限及期间的变动情况。   （十九）实施侧袋机制期间的信息浮现   本基金实施侧袋机制的，关连信息浮现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息浮现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （二十）中国证监会章程的其他信息。   六、信息浮现事务照顾   基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息浮现照顾轨制，指定挑升部门及 高等照顾东说念主员负责照顾信息浮现事务。   基金信息浮现义务东说念主公开浮现基金信息，应当适当中国证监会关连基金信息 浮现内容与方法准则等法律法例章程。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金照顾东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期禀报、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金算帐 禀报等公开浮现的关连基金信息进行复核、审查，并向基金照顾东说念主进行书面或电 子说明。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中弃取一家报刊浮现本基金信息。 基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子浮现网站报送拟浮现的基金 信息，并保证关连报送信息的简直、准确、完好、实时。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上浮现信息外，还不错根据需要 在其他巨匠媒介浮现信息，关联词其他巨匠媒介不得早于章程媒介浮现信息，况且 在不同媒介上浮现消逝信息的内容应当一致。   为基金信息浮现义务东说念主公开浮现的基金信息出具审计禀报、法律意见书的专 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 业机构，应当制作就业底稿，并将关连档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   七、信息浮现文献的存放与查阅   照章必须浮现的信息发布后，基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金照顾东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延浮现基金相 关信息：   （1）发生暂停估值的情形；   （2）不可抗力；   （3）法律法例章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书               第十六部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和程序   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并揣度司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照顾东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法例章程的 期间内聘用侧袋机制启用日发表意见且适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的会 计师事务所进行审计并浮现专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，说明相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账 户份额的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金照顾东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额，重大赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求卓绝前一就业 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， 基金照顾东说念主诡计各项投资运作想法和基金事迹想法时仅需谈判主袋账户资产。   基金照顾东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金照顾东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照顾东说念主和基金托管东说念主派遣主袋账户资产进行估 值并浮现主袋账户的基金净值信息，暂停浮现侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适当《企业司帐准则》的关连要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 用按主袋账户基金资产净值行动基数计提。 后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照顾费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交往等方式规复流动性后，基金照顾东说念主应 当按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金照顾东说念主齐应 当实时向侧袋账户一齐份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金照顾东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一齐完成变现并阻隔侧袋机制后，基金照顾东说念主应实时聘用适当 《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并浮现专项审计意见。   七、侧袋机制的信息浮现   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金照顾东说念主应实时发布临时公告。   基金照顾东说念主应按照招募说明书“基金的信息浮现”部分章程的基金净值信息 浮现方式和频率浮现主袋账户份额的基金净值信息，实施侧袋机制期间本基金暂 停浮现侧袋账户种种基金份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照顾东说念主应当在基金依期禀报中浮现禀报期内侧袋账 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 户关连信息，基金依期禀报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度禀报进行审计时，派遣禀报期内基金侧袋机制运行关连的会 计核算和年度禀报浮现等发表审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的关连章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将 来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律法例针对侧袋机制的 内容有进一步章程的，基金照顾东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当程序后， 可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书               第十七部分       风险揭示   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交往王法等互异带来的特有风险。   一、商场风险   金融商场价钱受经济要素、政事要素、投资方法和交往轨制等多样要素的影 响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策和证券商场监管政策等国度政策的变化对质 券商场产生一定的影响，可能导致商场价钱波动，从而影响基金收益。   金融商场利率波动会导致股票商场及利息收益的价钱和收益率的变动，同期 径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到 利率变化的影响。   基金在交往过程发生交收毁约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现毁约、拒 绝支付到期本息，或者上市公司信息浮现不简直、不完好，齐可能导致基金资产 损结怨收益变化。   由于通货推广率进步，基金的执行投资价值会因此裁汰。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将赢得比畴昔少的收益率。   由于法律法例方面的原因，某些商场行动受到限制或合同不可通常实践，导 致了基金资产损失的风险。   二、照顾风险 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 招募说明书   在基金照顾运作过程中基金照顾东说念主的常识、教授、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金照顾东说念主和基金托管东说念主的照顾水平、照顾技巧和管 理期间等要素影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金拟投资商场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，大约支握不同商场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会靠近因重大赎回带来的流动性风险。如果由于投资者大 量赎回而导致基金照顾东说念主被迫抛售握有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金照顾东说念主已建立里面重大赎回话对机制， 在重大赎回发生时采取备用的流动性风险照顾派遣措施，切实保护存量基金份额 握有东说念主的正当权益。   基金照顾东说念主可根据执行情况照章决定本基金来源办理申购的具体日历，具体 业务办理期间在申购来源公告中章程。基金照顾东说念主自基金合同奏效之日起不卓绝 日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理期间为上海证券交往所、深圳证券 交往所的通常交往日的交往期间，但若本基金参与港股通交往且该交往日为非港 股通交往日时，则基金照顾东说念主可根据执行情况决定本基金是否洞开申购、赎回及 转机业务。   本基金主要投资于国内股票商场、债券商场和港股通标的股票中具有邃密流 动性的股票和债券。跟着我国股票、债券商场交往机制的渐渐完善、投资者结构 的优化、信息浮现关连法律法例的推出，我国的股票和债券商场如故具备较好的 流动性。沪深股票商场的日均成交量已达千亿级别。银行间和交往所主要债券品 种的年景交量是存量的近 2 倍。港股通标的股票为恒生概括大型股指数的成份 股、恒生概括中型股指数的成份股、市值 50 亿元港币及以上袖珍股和 A+H 股上 市公司的 H 股，也均具有较好的商场容量和流动性。因此，本基金拟投资的商场 全体具有较高的流动性水平，不错匹配基金合同约定的申购赎回安排。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   基金照顾东说念主已建立里面重大赎回话对机制，对基金重大赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生重大赎回时，基金司理、风险照顾 部、基金运营部会根据执行情况进行流动性评估，公司最终决定是否接受所有赎 回肯求。当发现现金类资产不及以支付赎回款项或投资变现赎回款将对基金资产 净值变成较大影响时，基金照顾东说念主会在充分评估基金组合股产变现才调、投资比 例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、说明赎回肯求。基金照顾东说念主可 以根据法律法例章程及基金合同的约定采取备用的流动性风险照顾派遣措施，包 括但不限于：（一）宽限办理重大赎回肯求；（二）暂停接受赎回肯求；（三）延 缓支付赎回款项；        （四）舞动订价；               （五）暂停基金估值；                        （六）收取短期赎回费； （七）实施侧袋机制；（八）中国证监会认定的其他措施。 难或合计因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金照顾东说念主不错决定部分宽限赎回。基金照顾东说念主可在当日接受赎 回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回肯求宽限办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目 当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取延 期赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，当日未获受理的部分将自动转入下一个开 放日持续赎回，直到一齐赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 肯求将被消逝。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一洞开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回 为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   同期，在重大赎回情形下，基金照顾东说念主有权对单个基金份额握有东说念主卓绝前一 就业日的基金总份额 30%以上的赎回肯求实施宽限办理赎回，具体措施见基金合 同和本招募说明书的关连措施约定。   基金照顾东说念主会在 2 日内编制临时禀报书赐与公告本基金发生重大赎回并延 期办理事宜。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 基金照顾东说念主合计有必要可暂停接受基金的赎回肯求；如果基金照顾东说念主采用暂停接 受赎回肯求措施，投资者当日的赎回肯求会被断绝。   基金照顾东说念主会在 2 日内编制临时禀报书赐与公告本基金连气儿发生重大赎回 并暂停接受赎回肯求，以及暂停接受赎回肯求后重新接受赎回事宜。   此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减慢支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金照顾东说念主亦有权采取暂停 接受赎回肯求的措施。 如基金照顾东说念主合计有必要，如故接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项。如果基 金照顾东说念主采用减慢支付赎回款项措施，已被受理的赎回肯求款项将会在不卓绝   此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减慢支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金照顾东说念主亦有权采取减慢 支付赎回款项的措施。 价机制，以确保基金估值的刚正性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个细目比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在大额申购或大额/重大 赎回情形下，如果基金照顾东说念主采用舞动订价用具，当日申购或赎回肯求适用的基 金份额净值可能会被调减。 基金托管东说念主协商说明后，基金照顾东说念主应当暂停估值。 的赎回费，并全额计入基金财产。 基金实施侧袋机制的情形及程序。   当基金照顾东说念主采取上述措施时，投资者将靠近申购、赎回被断绝、赎回肯求 被宽限办理、无法实时赢得赎回款项或承担更高的投资成本等风险。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   侧袋机制是一种流动性风险照顾用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，想法在于有 效阻碍并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手浮现基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额通常洞开赎回，因此启用 侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不浮现侧袋账户份额的净值，即便基金照顾东说念主 在基金依期禀报中浮现禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照顾东说念主不承担任何保证和承诺的就业。   基金照顾东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照顾东说念主诡计各项投资运作想法和基金事迹想法时仅需 谈判主袋账户资产，基金事迹想法应当以主袋账户资产为基准，因此本基金浮现 的事迹想法不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   四、策略风险   本基金存在投资策略风险，即本基金的事迹表现不一定开端于商场平均水平。 另外，在精选个股的执行操作过程中，基金照顾东说念主可能限于常识、期间、教授等 要素而影响其对关连信息、经济时势和证券价钱走势的判断，其精选出的个股的 事迹表现不一定握续优于其他股票。   五、其它风险   诡计机、通信系统、交往相聚等期间保障系统或信息相聚支握出现异常情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按通常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无法按通常时限浮现产生净值、基金的投资交往指示无法实时传输等风险。 可能导致基金资产的损失。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 照顾东说念主自身径直戒指才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东说念主的利益 受损。   六、特有风险   （1）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 且机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票 无法通常成交的风险。   （2）退市风险。科创板实践比 A 股其他板块更为严格的退市程序，且不再 建树暂停上市、规复上市和重新上市门径，上市公司退市风险更大，可能给基金 净值带来不利影响。   （3）投资鸠合风险。因科创板上市企业均为科技立异成长性企业，其买卖 模式、盈利风险、事迹波动等特征较为相似，基金难以通过散布投资裁汰投资风 险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值波动。 金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，轻浅的变动就可能会使投资东说念主权益遇到 较大损失。同期，股指期货采用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的期间内 补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给基金净值带来紧要损失。 的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是养殖品价钱波动带来的商场风险； 养殖品基础资产交往量大于商场可报价的交往量而产生的流动性风险；养殖品合 约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金 欢快建立或者接济养殖品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交往对 手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及种种操作风险。 资产可能由于无法实时筹措资金欢快建立或者接济国债期货头寸所要求的保证 金而靠近保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外， 国债期货在对冲商场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约 标的价钱波动不一致而靠近基差风险。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 行资产支握证券投资，但仍或靠近信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风 险，所投资的资产支握证券之债务东说念主出现毁约，或由于资产支握证券信用质料降 低、商场利率波动导致证券价钱下降，变成基金财产损失。受资产支握证券商场 边界及交往活跃进程的影响，资产支握证券存在一定的流动性风险。 合交往所有限公司开市前阶段，当日额度使用完了的，新增的买单申报将靠近失 败的风险；在联交所握续交往时段，当日额度使用完了的，当日本基金将靠近不 能通过港股通进行买入交往的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最闭幕算汇率。港股通交往日日 终，中国证券登记结算有限就业公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担 至每笔交往，细目交往执行适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益变成损失。   （1）本基金可通过“港股通机制”投资于香港商场，在商场进入、投资额 度、可投资对象、税务政策等方面齐有一定的限制，而且此类限制可能会欺压调 整，这些限制要素的变化可能对本基金进入或退出当地商场变成穷苦，从而对投 资收益以及通常的申购赎回产生径直或曲折的影响。   （2）香港商场交往王法有别于内地 A 股商场王法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 个股交往价钱并无涨跌幅高下限的章程，因此港股可能表现出比 A 股更为剧烈 的股价波动； 日且大约欢快结算安排的交往日才为港股通交往日，因此在内地开市香港休市的 情形下，港股通不可通常交往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现内地证券交往 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 所证券交往服务公司认定的交往异常情况时，内地证券交往所证券交往服务公司 将可能暂停提供部分或者一齐港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进 行港股通交往的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券交往所另有章程的除外；因港股通股票权益分配或者转机等情 形取得的联交所上市股票的认购权柄在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、转机或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有关连权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的握有行动诡计基准；投票数目超出握少见量 的，按照比例分配握有基数。 金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股， 存在不合港股进行投资的可能。 能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品 在交往转让过程中，因无法找到交往敌手或交往敌手较少，导致难以将其以合理 价钱变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可戒指的商场及 环境变化，创设机构可能出现筹划情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一 定的偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所 受保护债券主体，筹划情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品交往价钱波动 的风险。   （1）商场风险 的同期也势必放大投资风险。将股票行动担保品进行融资交往时，既需要承担原 有的股票价钱下降带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远卓绝普通证券交往。 章程的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为 利率的上调而加多，将靠近融资成本加多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产实践强制平仓,且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的戒指，平仓的数额可能卓绝一齐欠债， 由此给投资组合带来损失。 门、证券交往所和证券公司齐将可能对融资交往采取相应措施，举例进步融资保 证金比例、接济担保比例和强制平仓的条件等，以调换商场放心运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应裁汰、甚而提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜 在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限璧还债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓接济担保比例，且 不可按照约定的期间追加担保物时靠近强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交往敌手毁约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交往期间，证 券公司融资业务经验、融资业务交往权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会靠近一定的风险。   本基金可投资存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主执行享有的权益与境外基 础证券握有东说念主的权益天然基本相配，但并不可等同于径直握有境外基础证券。投 资于存托凭证可能会靠近由于境表里商场上市交往王法、上市公司治理结构、股 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 东权柄等互异带来的关连成本和投资风险。在交往和握有存托凭证过程中需要承 担的义务及可能受到的限制，应当关心证券交往重大具有的宏不雅经济风险、政策 风险、商场风险、不可抗力风险等。   基金合同奏效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同应 当阻隔，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的方式延续。故投资者还可能靠近 本基金自动阻隔的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场重大门径等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照顾东说念主直销机构和其他销售机构)根据关连 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之 间的匹配检会。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书   第十八部分    基金的合并、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   一、基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法例章程的程序进行。   二、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金照顾东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告。 决议奏效后两日内在章程媒介公告。   三、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主连结的；   四、基金财产的算帐 算帐小组，基金照顾东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接收基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）聘用适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对算帐禀报 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐禀报出具法律意见书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限可相应顺延。   五、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   六、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有经营，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的种种 基金份额比例进行分配。   七、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐禀报经适当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 禀报登载在章程网站上，并将算帐禀报辅导性公告登载在章程报刊上。   八、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书              第十九部分   基金合同的内容概要   基金合同的内容概要见附件一。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 招募说明书            第二十部分     基金托管条约的内容概要   基金托管条约的内容概要见附件二。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                      招募说明书            第二十一部分    对基金份额握有东说念主的服务   本基金照顾东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金照顾东说念主将根据基金份额握有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务 款式。主要服务内容如下：   一、基金份额握有东说念主交往贵府的寄送服务   每次交往结果后，基金份额握有东说念主应在 T＋2 日后实时通过销售机构的网点 查询和打印说明单；在每季度结果后的 10 个就业日内，登记机构或基金照顾东说念主 按基金份额握有东说念主意愿，向在该季度内有交往的基金份额握有东说念主以书面或电子文 件神情寄送季度对账单；在每年度结果后 15 个就业日内，登记机构或基金照顾 东说念主按基金份额握有东说念主意愿，对所有的基金份额握有东说念主以书面或电子文献神情寄送 年度对账单。   二、在线服务   基金份额握有东说念主不错通过基金照顾东说念主的网站 www.zofund.com 订制基金信息 资讯、并享受本基金照顾东说念主为基金份额握有东说念主提供的投资禀报服务。   三、查询与揣度服务   基金照顾东说念主客服中心为基金份额握有东说念主提供 7×24 小时的电语言音服务，基 金份额握有东说念主可通过客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免资料话 费）的语音系统或登录基金照顾东说念主网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账 户信息、基金产物先容等情况，东说念主工座次在就业期间（周一至周五，9：00－17：   四、投诉受理   基金份额握有东说念主可拨打客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免 资料话费）投诉直销机构和其他销售机构的东说念主员过甚服务。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述方式 筹商基金照顾东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面领会了本招募说明书。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                   招募说明书          第二十二部分      招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当辞别置备于基金照顾东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资东说念主 也不错径直登录基金照顾东说念主的网站进行查阅。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        招募说明书                第二十三部分     备查文献   一、备查文献包括：   二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式：   以上备查文献存放在基金照顾东说念主的办公场所，在办公期间可供免费查阅。                                  中欧基金照顾有限公司 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书               附件一    基金合同的内容概要   一、基金份额握有东说念主、基金照顾东说念主和基金托管东说念主的权柄、义务   （一）基金份额握有东说念主的权柄与义务   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主行动基金合同 当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   消逝类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开浮现的基金信息贵府；   （7）监督基金照顾东说念主的投资运作；   （8）对基金照顾东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并顺服基金合同、招募说明书、基金产物贵府概要、业务规 则等信息浮现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息浮现，实时期骗权柄和履行义务； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同阻隔的有限 就业；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）实践奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）顺服基金照顾东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关连交往及业 务王法；   （10）提供基金照顾东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其简直性；   （11）发起资金提供方握有发起资金认购的基金份额自基金合同奏效日起不 少于 3 年，法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （12）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金照顾东说念主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同落寞运用并照顾基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照顾费以及法律法例章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书   （9）担任或委用其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及相关法律章程决定基金收益的分配有经营；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或转机肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓动权柄，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照顾东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益期骗诉讼权柄或者 实施其他法律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在适当相关法律、法例的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、 赎回、转机和非交往过户等业务王法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以诚笃信用、严慎用功的原则照顾和运用基 金财产；   （4）配备裕如的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式照顾和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务照顾及东说念主事照顾等轨制， 保证所照顾的基金财产和基金照顾东说念主的财产彼此落寞，对所照顾的不同基金辞别 照顾，辞别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当基金合同等法律文献的章程，按相关章程诡计并公告基金净值信息，确 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关章程，履行信息浮现及报 告义务；   （12）保守基金买卖高明，不浮现基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开浮现前应予守密，不向他 东说念主浮现，但应监管机构、司法机关等有权机关或关连法律法例的要求，或因向审 计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分配有经营，实时向基金份额握有东说念主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关章程召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产照顾业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程期间发出，况且 保证投资者大约按照基金合同章程的期间和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近落幕、照章被消逝或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金照顾东说念主应为基金份额握有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照顾东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理相关基 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 金事务的行动承担就业；   （23）以基金照顾东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益期骗诉讼权柄或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效，基金 照顾东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金募 集期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权柄与义务 但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全督察基金 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照顾东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照顾东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连商场王法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金照顾东说念主更换时，提名新的基金照顾东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以诚笃信用、用功尽责的原则握有并安全督察基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备裕如的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务照顾及东说念主事照顾等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此落寞；对所托管的不同的基金辞别建树账户，落寞核算，分账照顾， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此落寞；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金照顾东说念主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金照顾东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金买卖高明，除《基金法》、基金合同过甚他相关章程另有章程 外，在基金信息公开浮现前赐与守密，不得向他东说念主浮现，但应监管机构、司法机 关等有权机关或关连法律法例的要求，或因向审计、法律等外部专科参谋人提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金照顾东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息浮现事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具意见，说 明基金照顾东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金 照顾东说念主有未实践基金合同章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适当的 措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关连贵府不低于法 律法例章程的最低期限；   （12）从基金照顾东说念主或其委用的登记机构处接收保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按章程制作关连账册并与基金照顾东说念主查对；   （14）依据基金照顾东说念主的指示或相关章程向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关章程，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金照顾东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金照顾东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近落幕、照章被消逝或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监会 和银行业监督照顾机构，并文牍基金照顾东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，快乐担抵偿就业，其抵偿就业 不因其退任而辞退；   （20）按章程监督基金照顾东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金照顾东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基 金照顾东说念主追偿；   （21）实践奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的程序和王法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例和中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金照顾东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）诊治基金照顾东说念主、基金托管东说念主的报恩程序和进步基金销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会程序； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 招募说明书   （10）基金照顾东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金照顾东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就 消逝事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额握有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，基金照顾东说念主在履行适当程序后，以下情况可由基金照顾 东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售服务费率、变 更收费方式、诊治本基金的基金份额类别的建树；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权柄义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 建议书面提议。基金照顾东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金照顾东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照顾东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照顾东说念主， 基金照顾东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金照顾东说念主建议书面提议。基金照顾东说念主应当 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照顾东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金照顾东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金照顾东说念主，基金照顾东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金照顾东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金照顾东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得艰涩、侵扰。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用领会的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、委用的公证机关过甚联 系方式和筹商东说念主、表决意见寄交的截止期间和收取方式。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金照顾东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文牍基金照顾东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 照顾东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效用。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金照顾东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金照顾东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主 握有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用领会适当法律法例、基金合同 和会议文牍的章程，况且握有基金份额的凭证与基金照顾东说念主握有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神情或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个就业日内连气儿公 布关连辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 则为基金照顾东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照顾东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍章程的方式收取基金份额握有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 照顾东说念主经文牍不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的委用东说念主握有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用领会符 正当律法例、基金合同和会议文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主细目并在会议文牍中列明。 非现场方式相联接的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金照顾东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额握有东说念主大 会计议的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的文牍后，对原有提案的修改应 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主握东说念主按照下列第（七）条章程程序细目 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金照顾东说念主授权出席会议的代表，在基金照顾东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金照顾东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握 有东说念主行动该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金照顾东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份领会文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开端由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 特殊决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转机基金运作方式、更换基金照顾东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与 其他基金合并以特殊决议通过方为灵验。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书   基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背笔据领会，不然提交适当会议文牍中章程的说明投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头适当会议文牍章程的书面表决意见视为灵验表决，表决 意见暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额 握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或消逝项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额握有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金照顾东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议来源后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金照顾东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议来源 后文告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照顾东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照顾东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照顾东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照顾东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果采用 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实践奏效的基金份额握有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金照顾 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主辞别握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关连 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额十分之一以上（含十分之一）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的握有东说念主参与或授 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东说念主行动该次基金份额握有东说念主大会 的主握东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   消逝主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内 容被取消或变更的，基金照顾东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对 本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同拆除和阻隔的事由、程序以及基金财产的算帐方式   （一）基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法例章程的程序进行。   （二）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金照顾东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 决议奏效后两日内在章程媒介公告。   （三）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主连结的； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书   （四）基金财产的算帐 算帐小组，基金照顾东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接收基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）聘用适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对算帐禀报 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐禀报出具法律意见书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有经营，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的种种 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 基金份额比例进行分配。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐禀报经适当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 禀报登载在章程网站上，并将算帐禀报辅导性公告登载在章程报刊上。   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，除经 友好协商不错科罚的，任何一方均有权提交上海外洋经济贸易仲裁委员会（上海 外洋仲裁中心），根据上海外洋经济贸易仲裁委员会（上海外洋仲裁中心）其时 灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在上海。仲裁裁决是结尾的，对各方当事 东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金照顾东说念主、基金托管东说念主应信守各自的职责，持续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，调换基金份额握有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之想法，不含港澳台立法）统领并从其 解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金照顾东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                   招募说明书               附件二      基金托管条约的内容概要   一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金照顾东说念主   称号：中欧基金照顾有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层   法定代表东说念主：窦玉明   设立日历：2006 年 7 月 19 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号   组织神情：有限就业公司   注册成本：2.20 亿元   存续期限：握续筹划   筹商电话：021-6860 9600   （二）基金托管东说念主   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织神情：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：握续筹划   筹划范围：领受公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付；承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 务；提供督察箱服务；财务参谋人、资信看望、揣度、见证业务；经中国银行业监 督照顾机构批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营章程的从其章程）。   二、基金托管东说念主对基金照顾东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照顾东说念主的投资行动期骗监督权   基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定对基金投资范围、投 资对象等进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券弃取程序的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关连技 术系统，对基金执行投资是否适当基金合同对于证券弃取程序的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、处所政府债、政府支握机构债、金融债、 企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可转机债 券、可交换债券、公开导行的次级债、分离交往可转债的纯债部分）、资产支握 证券、债券回购、银行进款、同行存单、现金、养殖用具（包括国债期货、股指 期货、股票期权）、信用养殖品（不含合约类信用养殖品）以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的关连章程）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行适当 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金 资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不卓绝一齐股票资产及存托凭 证的 50%；每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交往保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%；股票 期权、股指期货、国债期货过甚他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构 的章程实践。   如果法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东说念主在履行 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 招募说明书 适当程序后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投 资比例进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%； 投资于港股通标的股票的比例不卓绝一齐股票资产及存托凭证的 50%；   （2）每个交往日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交往保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（消逝家公司在内地和香港 同期上市的 A+H 股共计诡计）不卓绝基金资产净值的 10％；   （4）本基金照顾东说念主照顾的一齐基金握有一家公司刊行的证券（消逝家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计诡计）不卓绝该证券的 10％，十足按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于消逝原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10％；   （6）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得卓绝基金资产净值的   （7）本基金握有的消逝(指消逝信用级别)资产支握证券的比例，不得卓绝该 资产支握证券边界的 10％；   （8）本基金照顾东说念主照顾的一齐基金投资于消逝原始权益东说念主的种种资产支握 证券，不得卓绝其种种资产支握证券共计边界的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等级下降、不再适当投资程序，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金不得握有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得握有合约类信 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 用养殖品，握有的信用养殖品的口头本金不得卓绝本基金对应受保护债券面值的    （12）本基金投资于消逝信用保护卖方的种种信用养殖品的口头本金共计不 得卓绝基金资产净值的 10%；    因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金照顾东说念主之外                 （12）所章程比例限制的，基金照顾东说念主应在 3 的要素致使基金不适当前述（11）、 个月之内进行诊治；    （13）本基金照顾东说念主照顾的一齐洞开式基金(包括洞开式基金以及处于洞开 期的依期洞开基金)握有一家上市公司刊行的可运动股票，不得卓绝该上市公司 可运动股票的 15%；本基金照顾东说念主照顾的一齐投资组合握有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得卓绝该上市公司可运动股票的 30%；十足按影相关指数的构 成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金照顾东说念主之外 的要素致使基金不适当该比例限制的，基金照顾东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；    （16）本基金若参与国债期货、股指期货交往的，需顺服下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 握有的股票总市值的 20%； 握有的债券总市值的 30%； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                  招募说明书 不得卓绝上一交往日基金资产净值的 20%； 不得卓绝上一交往日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 诡计）应当适当基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （17）本基金若参与股票期权交往的，需顺服下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应握有合约行权所需的全额现金或交往所王法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；   （18）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （19）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交往的股票实践，与内 地上市交往的股票合并诡计；   （21）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （11）、                （12）、                    （14）、                        （15）情形之外，因证券/期货商场波 动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金照顾东说念主之外的要素致使基金投资比例 不适当上述章程投资比例的，基金照顾东说念主应当在 10 个交往日内进行诊治，但中 国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金照顾东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 来源。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金照顾东说念主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受关连限制或按照诊治后的章程实践。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对本托管协 议第十五部分第九条基金投资阻扰行动通过过后监督方式进行监督。   基金照顾东说念主运用基金财产买卖基金照顾东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、执行 戒指东说念主或者与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交往的，应当适当基金的投资标的和投资策略，遵循 基金份额握有东说念主利益优先的原则，驻扎利益蹂躏，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场刚正合理价钱实践。关连交往必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与浮现。紧要关联交往应提交基金照顾东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的落寞董事通过。基金照顾东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进 行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或诊治上述阻扰性章程，如适用于本基金， 在履行适当程序后，本基金可不受上述章程的限制或按变更后的章程实践，且该 等事项无需召开基金份额握有东说念主大会。   根据法律法例相关基金从事的关联交往的章程，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应 事前彼此提供与本机构有控股关系的鼓动、执行戒指东说念主或者与其有其他紧要猛烈 关系的公司名单及相关关联方刊行的证券名单，并确保所提供的关联交往名单的 简直性、完好性、全面性。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金照顾 东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金照顾东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供适当法律法例及行业程序的、经把稳弃取的、本基金适用的银行间债券市 场交往敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金照顾东说念主应严格 按照交往敌手名单的范围在银行间债券商场弃取交往敌手。基金托管东说念主监督基金 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 照顾东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交往敌手名单进行交往。基金照顾东说念主可 以每半年对银行间债券商场交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单细现在已 与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行结算。如基 金照顾东说念主根据商场情况需要临时诊治银行间债券商场交往敌手名单及结算方式 的，应实时向基金托管东说念主说明根由，并与基金托管东说念主协商科罚。如基金照顾东说念主在 基金初度投资银行间债券商场之前仍未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交往 敌手名单的，视为基金照顾东说念主招供全商场交往敌手。   基金照顾东说念主负责对交往敌手的资信戒指，按银行间债券商场的交往王法进行 交往，并负责科罚因交往敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律就业及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主细想法期间前仍未承担毁约就业过甚他关连法律就业的，基金照顾东说念主有权向 关连交往敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主根据银行 间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照顾东说念主 莫得按照事前约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基 金照顾东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的相应损结怨就业。如果基金托管东说念主未能 切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金资产损失的，基金托管东说念主快乐 担相应就业。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值诡计、种种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分配、关连信息浮现、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进 行监督和核查。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   本基金投资银行进款应适当如下章程： 银行进款业务账目及核算的简直、准确。 书面条约。基金托管东说念主应根据相关关连法例及条约对基金银行进款业务进行监督 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 与核查，严格审查、复核关连条约、账户贵府、投资指示、进款证实书等相关文 件，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户照顾、利率照顾、支付结算等 的各项章程。 约定，细目适当条件的所有进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否适当相关章程进行监督。如基金 照顾东说念主在基金初度投资银行进款之前仍未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视 为基金照顾东说念主招供所有银行。   （七）基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等方 式文牍基金照顾东说念主限期纠正。基金照顾东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金照顾东说念主收到书面文牍后应在章程的期间内答复并改正，或就基金托管 东说念主的疑义进行解释或举证。基金照顾东说念主对基金托管东说念主文牍的非法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主有权禀报中国证监会。   （八）基金照顾东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金照顾东说念主应 在章程期间内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金照顾东说念主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金照顾东说念主依据交往程序如故奏效的指示违背法律、 行政法例和其他相关章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金照顾东说念主。   （十）基金托管东说念主发现基金照顾东说念主有紧要非法行动，应实时禀报中国证监会， 同期文牍基金照顾东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金照顾东说念主无正 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 当根由，断绝、封锁对方根据本托管条约章程期骗监督权，或采取拖延、诈骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基 金托管东说念主应禀报中国证监会。   三、基金照顾东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照顾东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户 等投资所需账户、复核基金照顾东说念主诡计的基金资产净值和种种基金份额净值、根 据基金照顾东说念主指示办理算帐交收、关连信息浮现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金照顾东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照顾、未实践或无故蔓延实践基金照顾东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本条约过甚他相关章程时，应实时以书面神情文牍 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面神情给基金管 理东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金照顾东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金照顾东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关连贵府以 供基金照顾东说念主核查托管财产的完好性和简直性，在章程期间内答复基金照顾东说念主并 改正。   （三）基金照顾东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行动，应实时禀报中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金托管东说念主无正 当根由，断绝、封锁对方根据本条约章程期骗监督权，或采取拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金照顾东说念主建议警告仍不改正的，基金管 理东说念主应禀报中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              招募说明书 投资所需账户。 理，确保基金财产的完好与落寞。 两边可另行协商科罚。基金托管东说念主未经基金照顾东说念主的指示，不得自走运用、贬责、 分配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户调换费等费 用）。 细目到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文牍基金照顾东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金照顾东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协 助与配合，但对此不承担相应就业。 机构的基金财产，或交由证券公司负责算帐交收的基金资产过甚收益；由于该等 机构或该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三方的诈骗、坚决、错误或收歇等原 因给基金财产变成的损失等不承担就业。不属于基金托管东说念主执行灵验戒指下的实 物证券的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担就业。 基金财产。   （二）基金合同奏效前召募资金的验资和入账 买卖银行或者从事客户交往结算交往资金存管的买卖银行等营业机构开立的“基 金召募专户”。该账户由基金照顾东说念主开立并照顾。 金召募金额、基金份额握有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等相关章程的， 由基金照顾东说念主在法依期限内聘用适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所对基金进行验资，并出具验资禀报，验资禀报需对发起资金提供方过甚握有 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 份额进行挑升说明，出具的验资禀报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册司帐师署名方为灵验。 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。 办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金的银行账户的开设和照顾 包含本基金称号，具体称号以执行开立为准。本基金的除证券交往所场内交往以 外的货币收支举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取认 购/申购款，均需通过该托管资金账户进行。 管东说念主和基金照顾东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的举止。   （四）基金证券账户、证券资金账户过甚他投资账户的开设和照顾 证券登记结算有限就业公司开设证券账户。 托管东说念主和基金照顾东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务除外的举止。 证券资金账户，用于基金财产证券交往结算资金的存管、纪录交往结算资金的变 动明细以及场内证券交往算帐，并与基金托管东说念主开立的托管资金账户建立第三方 存管关系。证券经纪机构根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立证券资金 账户，并按照该证券筹划机构开户的过程和要求与基金照顾东说念主订立关连条约。 全额存放在基金照顾东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交往资金算帐 由基金照顾东说念主所弃取的证券经纪机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金             招募说明书 银转账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账 户。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交往资金算帐，也不负责督察证券资金账 户内存放的资金。 的，触及关连账户的开设、使用的，若无关连章程，则基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和照顾   基金合同奏效后，基金照顾东说念主负责以基金的口头肯求并取得进入天下银行间 同行拆借商场的交往经验，并代表基金进行交往；基金托管东说念主负责以基金的口头 在中央国债登记结算有限就业公司、银行间商场算帐所股份有限公司开设银行间 债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券商场债券和资金的算帐。   （六）投资依期进款的银行账户的开立和照顾   基金财产投资依期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或凭空账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的依期进款投资，基金照顾东说念主齐必须和 进款机构订立依期进款条约，约定两边的权柄和义务，该条约行动划款指示附件。 基金照顾东说念主应该在合理的期间内进行依期进款的投资和支取事宜，若基金照顾东说念主 提前支取或部分提前支取依期进款，若产滋生差（即本基金财产已计提的资金利 息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金照顾东说念主和基金 托管东说念主两边协商科罚。   （七）期货的关连账户的开立和照顾   基金照顾东说念主应当协助基金托管东说念主按照关连章程开立期货结算账户、期货资金 账户，在中国金融期货交往所获取交往编码。期货结算账户称号、期货资金账户 称号及交往编码对应称号应按影相关章程设立。   （八）其他账户的开立和照顾 定，由基金托管东说念主开立。新账户按相关章程使用并照顾。   （九）基金财产投资的相关有价凭证的督察 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书   基金财产投资的什物证券、银行进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 督察。基金托管东说念主对由其除外的机构执行灵验戒指的有价凭证不承担就业。   （十）与基金财产相关的紧要合同及相关凭证的督察   基金托管东说念主按照法律法例督察由基金照顾东说念主代表基金签署的与基金相关的 紧要合同及相关凭证。基金照顾东说念主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原来的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有章程外，基金 照顾东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上 的原来，以便基金照顾东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原来的原件。紧要合同由 基金照顾东说念主与基金托管东说念主按章程各自督察，紧要合同的督察期限不低于法律法例 章程的最低期限。对于无法取得二份以上的原来的，基金照顾东说念主应向基金托管东说念主 提供加盖公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。   五、基金资产净值诡计、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的诡计和复核 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。特殊情况下，基金照顾 东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商加多基金份额净值诡计位数，以调换基金投资 东说念主利益。基金照顾东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另 有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将辞别诡计基金份额 净值。 基金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应适当基金合同、《证券投资基金会 计核算业务领导》过甚他法律法例的章程。基金资产净值和种种基金份额净值由 基金照顾东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金照顾东说念主应于每个就业日交往结果后 诡计得出当日的基金资产净值和种种基金份额净值，以两边约定的方式发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主派遣净值诡计结果进行复核，并以两边约定的方式将复核 结果传送给基金照顾东说念主，由基金照顾东说念主按章程对外公布。月末、年中庸年末估值 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 招募说明书 复核与基金司帐账想法查对同期进行。 同章程的估值方法不可客不雅反应基金财产公允价值时，基金照顾东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 程序以及关连法律法例的章程或者未能充分调换基金份额握有东说念主利益时，两边应 实时进行协商和纠正。 视为该类基金份额净值很是。当基金份额净值诡计出现很是时，基金照顾东说念主应当 立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大；当计 价很是偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；当计价很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 照顾东说念主应当公告，并报中国证监会备案。如法律法例或监管机关对前述内容另有 章程的，按其章程处理。 份额握有东说念主的执行损失，基金照顾东说念主派遣此承担就业。若基金托管东说念主诡计的净值 数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担就业；若基金托管东说念主诡计的净值数据也 不正确，则基金托管东说念主也快乐担部分未正确履行复核义务的就业。如果上述很是 变成了基金财产或基金份额握有东说念主的欠妥得利，且基金照顾东说念主及基金托管东说念主已各 自承担了抵偿就业，则基金照顾东说念主应负责向欠妥得利之主体见解返还欠妥得利。 如果返还金额不及以弥补基金照顾东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按 照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分配。 构、期货经纪机构、进款银行等级三方机构发送的数据很是等非基金照顾东说念主和基 金托管东说念主原因，基金照顾东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、适当、合理的措施 进行查验，关联词未能发现该很是或即使发现很是但因前述原因无法实时更正的， 由此变成的基金资产估值很是，基金照顾东说念主和基金托管东说念主辞退抵偿就业。但基金 照顾东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摒除或放松由此变成的影响。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                招募说明书 经协商未能达成一致，基金照顾东说念主不错按照其对基金净值信息的诡计结果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将关连情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金照顾东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的消逝记账方 法和司帐处理原则，辞别独马上建树、登记和督察基金的全套账册，对两边各自 的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方 法存在分歧，应以基金照顾东说念主的处理方法为准。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务想法进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金照顾东说念主和基金托管东说念主每月辞别落寞编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成；基金合同奏效后，基金招募说明书、基 金产物贵府概要的信息发生紧要变更的，基金照顾东说念主应当在三个就业日内，更新 基金招募说明书和基金产物贵府概要，并登载在章程网站上，其中基金产物贵府 概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产物资 料概要其他信息发生变更的，基金照顾东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的， 基金照顾东说念主不再更新基金招募说明书和基金产物贵府概要。季度禀报应在季度结 束之日起 8 个就业日内编制完了并于季度结果之日起 15 个就业日内赐与公告； 中期禀报在司帐年度半年终了后 40 日内编制完了并于司帐年度半年终了后两个 月内赐与公告；年度禀报在司帐年度结果后 60 日内编制完了并于司帐年度终了 后三个月内赐与公告。基金合同奏效不及两个月的，基金照顾东说念主不错不编制当期 季度禀报、中期禀报或者年度禀报。   基金照顾东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应 3 个就业日内进行复核，并将复核结果书面或电子方式文牍 基金照顾东说念主。基金照顾东说念主在季度禀报完成当日，将相关禀报提供给基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主应在收到后 7 个就业日内完成复核，并将复核结果书面或电子方 式文牍基金照顾东说念主。基金照顾东说念主在中期禀报完成当日，将相关禀报提供给基金托 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                    招募说明书 管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 20 个就业日内完成复核，并将复核结果书面 或电子方式文牍基金照顾东说念主。基金照顾东说念主在年度禀报完成当日，将相关禀报提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 个就业日内完成复核，并将复核结 果书面或电子方式文牍基金照顾东说念主。基金照顾东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往 来均以加密传确切方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照顾东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金照顾东说念主的账务处理为准。如果基金照顾东说念主与基金托管东说念主不 能于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金照顾东说念主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会备案。   六、基金份额握有东说念主名册的督察   本基金的基金照顾东说念主和基金托管东说念主须辞别妥善督察的基金份额握有东说念主名册， 包括基金合同奏效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握 有东说念主名册的内容至少应包括握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由登记机构编制，由基金照顾东说念主审核并提交基金托管 东说念主督察。在基金托管东说念主要求或编制中期禀报和年度禀报前，基金照顾东说念主应将相关 贵府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额握有东说念主名册，保存期限不低 于法律法例章程的最低期限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额握有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺服守密义务。若基金照顾东说念主或基金托 管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额握有东说念主名册，应按相关法例章程各自 承担相应的就业。   七、争议科罚方式   因本条约产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、和洽科罚，协商、 和洽不可科罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会（上 海外洋仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照上海外洋经济贸易仲裁委员会（上 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书 海外洋仲裁中心）届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主 均有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金照顾东说念主和基金托管东说念主职责，各自持续 忠实、用功、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，调换基金份额握有 东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之想法，不包括香港特殊行政区、 澳门特殊行政区和台湾地区法律）并从其解释。   八、基金托管条约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更程序   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的章程有任何蹂躏。   （二）基金托管条约阻隔的情形   （三）基金财产的算帐   （1）自出现基金合同阻隔事由之日起 30 个就业日内成立算帐小组，基金管 理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金照顾东说念主、基金 托管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。   （3）基金财产算帐小组职责：在基金财产算帐过程中，基金照顾东说念主和基金 托管东说念主应各自履行职责，持续忠实、用功、尽责地履行基金合同和本托管条约规 定的义务，调换基金份额握有东说念主的正当权益。   （4）基金财产算帐小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分配。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               招募说明书   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接收基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）聘用适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对算帐禀报 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐禀报出具法律意见书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）璧还基金债务；   （4）按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程璧还前，不分配给基金份额握有东说念主。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐禀报经适当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会 备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将清 算禀报登载在章程网站上，并将算帐禀报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期间不低于法律法例 章程的最低期限。