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中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金         基金合同         中欧基金管理有限公司 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基         金        基金合同       基金管理东说念主：中欧基金管理有限公司       基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                  二零二四年十月 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                                                                                              基金合同 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同                  第一部分 绪论   一、坚贞本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，表率基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、               《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》(以下简 称“《信息线路办法》”)、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理章程》 （以下简称“《流动性风险管理章程》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制携带 （试行）》和其他干系法律法则。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有壅塞，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同终点他干系章程享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主。基金管 理东说念主和基金托管东说念主自本基金合同签订并收效之日起成为本基金合同确当事东说念主。基 金投资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和本基金合同的 当事东说念主，其合手有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金由基金管理东说念主依照《基金法》、 基金合同终点他干系章程召募，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   投资者应当安适阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具贵府提要等信息 线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有壅塞，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法则的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法则的章程为准。   六、基金财富如投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、 阛阓轨制以及往返国法等各异带来的特有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风 险（港股阛阓实行 T+0 反转往返，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下往返日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不可往常往返，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   七、基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基 金财富投资于港股或遴聘不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股， 存在不合港股进行投资的可能。   八、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可 能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   九、当本基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行 相应方法后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的干系章节。 侧袋机制实施时间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读干系内容并温煦本基金启用侧袋机制时 的特定风险。   十、本基金可投资存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为基础 在中国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证合手有东说念主施行享有的权益与境 外基础证券合手有东说念主的权益诚然基本终点，但并不可等同于平直合手有境外基础证券。 投资于存托凭证可能会面对由于境表里阛阓上市往返国法、上市公司治理结构、 激动职权等各异带来的干系成本和投资风险。在往返和合手有存托凭证过程中需要 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 承担的义务及可能受到的限制，应当温煦证券往返宽阔具有的宏不雅经济风险、政 策风险、阛阓风险、不可抗力风险等。   十一、本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品， 股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品投资可能给本基金带来额外风险， 包括杠杆风险、阛阓风险、流动性风险、保证金风险等，由此可能增多本基金净 值的波动性。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                      基金合同                    第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对本基金合同的任何灵验矫正和补充 搀杂型发起式证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验矫正和补充 终点更新 家具贵府提要》终点更新 发售公告》 司法解释、行政规章以终点他对基金合同当事东说念主有经管力的决定、决议、申诉等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出 的矫正     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                      基金合同 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》及颁布机关对其频频作念 出的矫正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正       《流动性风险管理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关 对其频频作念出的矫正 证券往返做事公司，向香港集中往返所进行申报，买卖章程范围内的香港集中交 易所上市的股票 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经干系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其频频矫正）及干系法律法则章程， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称 东说念主 宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回、扶助、转托管、如期定额投资 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                    基金合同 筹划及提供基金往返账户信息查询等行径 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售做事 合同，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并解救基金份额合手有东说念主名册和办理非往返过户等 限公司或接受中欧基金管理有限公司录用代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额终点变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、扶助、转托管及如期定额投资筹划等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面证据的 日历 产计帐结束，计帐恶果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跳跃 3 个月 怒放日 本基金参与港股通往返且该责任日为非港股通往返日时，则基金管理东说念主可根据实 际情况决定本基金是否怒放申购、赎回及扶助业务） 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 范基金管理东说念主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东说念主、 基金销售机构和投资东说念主共同效力 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告章程的条件，央求将其合手有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额扶助为基 金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 合手基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金扶助中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金扶助中转入申 请份额总额后的余额)跳跃上一责任日基金总份额的 10% 行入款利息、已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的纯粹 行入款本息、基金应收申购款终点他财富的价值总和 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》章程的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 基金份额合手有东说念主做事的用度 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别隔离成就代码，隔离蓄意和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 基金财产入彀提销售做事费的一类基金份额 金财产入彀提销售做事费的一类基金份额 以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购 与银行如期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公斥地行股票、财富支合手证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转让或 往返的债券等 管理信用风险的信用养殖器用 的金额，各项支付和结算以此金额为蓄意基准 值的方式，将基金扶助投资组合的阛阓冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到刚正对待 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不坚信性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要不坚信性的财富；（三）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 事件 金管理东说念主激动、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理（指基金管理东说念主员中照章具 有基金司理经验者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等东说念主员承诺认购一 定金额并合手有一如期限的证券投资基金 管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额合手有期限不低 于三年 金份额合手有期限不少于三年的基金管理东说念主激动、基金管理东说念主、基金管理东说念主高等管 理东说念主员或基金司理等东说念主员   以上释义中波及法律法则、业务国法的内容，法律法则、业务国法矫正后， 如适用本基金，干系内容以矫正后法律法则、业务国法为准。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                基金合同              第三部分 基金的基本情况   一、基金称呼   中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金   二、基金的类别   搀杂型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型、怒放式、发起式   四、基金的投资宗旨   本基金通过精选股票，在力图限制投资组合风险的前提下，追求财富净值的 长期稳健升值。   五、基金的最低召募份额总额和最低召募金额总额   本基金召募份额总额不少于 1,000 万份，基金召募金额不少于 1,000 万元， 其中使用基金管理东说念主激动资金、基金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员、 基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元。   发起资金提供方承诺合手有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同收效 日起不少于 3 年，法律法则或中国证监会另有章程的除外。认购份额的高等管理 东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内去职的，其合手有期限的承诺不受影响。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金家具贵府提要的章程 扩张。本基金C类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   不如期   八、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售做事费收取方式的不同，将基金份额分为 A、C 两类基金份额。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基 金财产入彀提销售做事费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取 认购/申购用度，而是从本类别基金财产入彀提销售做事费的，称为 C 类基金份 额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额隔离成就代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将隔离蓄意基金份额净值，蓄意公式为：   蓄意日某类基金份额净值＝该蓄意日该类基金份额的基金财富净值/该蓄意 日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。   本基金份额类别的具体成就、费率水对等由基金管理东说念主坚信，并在招募说明 书中列明。在不违犯法律法则章程、基金合同约定且对已有基金份额合手有东说念主利益 无施行性不利影响的情况下，基金管理东说念主在履行适应方法后不错增多新的基金份 额类别、扶助现存基金份额类别的申购费率、调低销售做事费率、调低赎回费率 或变更收费方式、罢手现存基金份额类别的销售等，扶助实施前基金管理东说念主需及 时公告，不需召开基金份额合手有东说念主大会。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同              第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点或指定的其他方式公斥地售，各销售机构的 具体名单见基金份额发售公告以及基金管理东说念主官网公示的基金销售机构名录。   适应法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发 起资金提供方、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主。   本基金发起资金认购的金额不少于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额 合手有期限自基金合同收效日起不少于 3 年，法律法则或中国证监会另有章程的除 外。   本基金发起资金的认购情况见基金管理东说念主届时发布的公告。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金家具贵府概 要中列示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东说念主 扫数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的蓄意方法在招募说明书和基金份额发售公告中列示。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   认购份额的蓄意保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此纰谬产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定奏凯，而仅代表销售机构确 实汲取到认购央求。认购的证据以登记机构的证据恶果为准。对于认购央求及认 购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善诓骗正当职权，不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或干系公告。 法请参看招募说明书或干系公告。 取销。 除外）累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基金管理东说念主不错 采取比例证据等方式对该投资东说念主的认购央求进行限制。基金管理东说念主接受某笔或者 某些认购央求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例要求的，基金管理东说念主有 权断绝该等一说念或部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同收效后登 记机构的证据为准。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金               基金合同                第五部分 基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购基金的金额 不少于 1000 万元，且承诺发起资金认购的基金份额合手有期限自基金合同收效日 起不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法则及招募说明 书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资评释需对 发起资金提供方终点合手有份额进行专诚说明。基金管理东说念主自收到验资评释之日起   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主理理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金管理东说念主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同收效事宜给予公告。基金管理东说念主应 将基金召募时间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未兴奋基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列遭殃： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和财富范畴   基金合同收效满 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同应 当绝交，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的方式持续。若届时的法律法则或 中国证监会章程发生变化，上述绝交章程被取消、改换或补充，则本基金不错参 照届时灵验的法律法则或中国证监会章程扩张。   基金合同收效满 3 年后链接存续的，流畅 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主 数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在定 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 期评释中给予线路；流畅 60 个责任日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个 责任日内向中国证监会评释并提议责罚决议，如合手续运作、扶助运作方式、与其 他基金合并或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他干系公示中列明。基金管理东说念主可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时候   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时候为上海证券 往返所、深圳证券往返所的往常往返日的往返时候，若本基金参与港股通往返且 该往返日为非港股通往返日时，则基金管理东说念主可根据施行情况决定本基金是否开 放申购、赎回及扶助业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理东说念主根据 法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往返阛阓、证券/期货往返所往返时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应 的扶助，但应在实施日前依照《信息线路办法》的干系章程在章程媒介上公告。   基金管理东说念主可根据施行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在申购开动公告中章程。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时候在赎回开动公告中章程。   在坚信申购开动与赎回开动时候后，基金管理东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息线路办法》的干系章程在章程媒介上公告申购与赎回的开动时候。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者扶助。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或扶助 央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行蓄意； 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待； 不错根据干系法律法则以及本基金合同的章程，将来在条件锻练和准备完备的情 况下提供本基金不同类别份额之间的扶助做事，干系国法由基金管理东说念主届时根据 干系法律法则的章程及本基金合同的约定制定并公告。   基金管理东说念主可在法律法则允许并对基金份额合手有东说念主利益无施行性不利影响 的情况下，对上述原则进行扶助。基金管理东说念主必须在新国法开动实施前依照《信 息线路办法》的干系章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东说念主必须根据销售机构章程的方法，在怒放日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购成立；登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额合手有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回央求收效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多半赎回或本基金合同约定的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照本基金合同干系要求处理。遇往返所或往返阛阓数据传输延伸、通信系统 故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能限制的要素 影响业务处理过程，则赎回款项划付时候相应顺延。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同   基金管理东说念主应以往返时候结果前受理灵验申购和赎回央求确今日手脚申购 或赎回央求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的有 效性进行证据。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的证据情况。若申购不奏凯， 则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售机 构确乎汲取到央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据恶果为准。对于申 请的证据情况，投资者应实时查询并妥善诓骗正当职权，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内对上述申购和赎回申 请的证据时候进行扶助，并必须在扶助实施日前按照《信息线路办法》的干系规 定在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或干系公告。 体章程请参见招募说明书或干系公告。 者单日或单笔申购金额上限、单个投资东说念主累计合手有的基金份额上限，具体章程请 参见招募说明书或干系公告。 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等顺次，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险限制的需要，可采取上述顺次对基金范畴给予控 制。具体见基金管理东说念主干系公告。 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在扶助实施前依照《信息线路办法》的干系规 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度终点用途 东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商增多基金份额净值蓄意位数，以珍重基金投资 东说念主利益。T 日的种种基金份额净值在今日收市后蓄意，并根据基金合同约定进行 公告。遇特殊情况，经履行适应方法，不错适应延伸蓄意或公告。本基金 A 类基 金份额和 C 类基金份额将隔离蓄意基金份额净值。 方式详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东说念主决定，并 在招募说明书及基金家具贵府提要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当 日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述蓄意恶果均按四舍五入方法， 保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 方式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及 基金家具贵府提要中列示。赎回金额为按施行证据的灵验赎回份额乘以当日该类 基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述蓄意恶果均按四舍五 入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 合手有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度按照法律法则章程的比例纳入基金财产， 具体比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费，其中，对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全 额计入基金财产。 体的蓄意方法和收费方式由基金管理东说念主根据基金合同的章程坚信，并在招募说明 书中列示。基金管理东说念主不错在法律法则章程、基金合同约定的范围内扶助费率或 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的有 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 关章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率遵循干系法律法则以及 监管部门、自律国法的章程。 基金份额合手有东说念主无施行性不利影响的前提下，根据阛阓情况制定基金促销筹划， 针对投资东说念主如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按干系监 管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错适应调低基金申购费率和基金赎回 费率，并进行公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考 的活跃阛阓价钱且采取估值工夫仍导致公允价值存在紧要不坚信性时，经与基金 托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 金财富净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员除外）合手有基金份额的比例达到或者超 过基金总份额 50%，或者有可能导致投资者变相侧目 50%网络度限制的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法往常运行。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同   发生上述第 1、2、3、5、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据干系章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。要是投资东说念主的申购央求一说念或部分被断绝，被断绝的申购款项本金 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况搁置时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的 办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 金财富净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回央求。 格且采取估值工夫仍导致公允价值存在紧要不坚信性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 干系要求处理。基金份额合手有东说念主在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部 分给予取销。在暂停赎回的情况搁置时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理 并公告。   九、多半赎回的情形及处理方式 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 扶助中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金扶助中转入央求份额 总额后的余额)跳跃前一责任日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的财富组合情状决定 全额赎回、部分脱期赎回、暂停赎回或减速支付赎回款项。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有身手支付投资东说念主的一说念赎回央求时， 按往常赎回方法扩张。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有辛苦或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一责任日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，坚信当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的， 当日未获受理的部分将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到一说念赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。脱期的赎回央求与下一 怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础 蓄意赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作 明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）若本基金发生多半赎回且单个怒放日内单个基金份额合手有东说念主的赎回申 请份额跳跃上一责任日基金总份额 30%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额 合手有东说念主超出该 30%比例的赎回央求实施脱期办理，对该单个基金份额合手有东说念主剩 余赎回央求与其他账户赎回央求按前述要求处理。   基金管理东说念主在履行适应方法后，有权根据其时阛阓环境扶助前述比例和办理 顺次，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：流畅 2 个怒放日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减速支付赎 回款项，但减速支付的期限不得跳跃 20 个责任日，并应当在章程媒介上进行公 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往返日内申诉基金份额合手有东说念主，说明干系处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 或赎回公告，并公布最近 1 个估值日种种基金份额的基金份额净值，也不错根据 施行情况在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回的时候，届时可不再另行发布重 新怒放的公告。   十一、基金扶助   基金管理东说念主不错根据干系法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的扶助业务，基金扶助不错收取一定的扶助费， 干系国法由基金管理东说念主届时根据干系法律法则及本基金合同的章程制定并公告， 并提前申诉基金托管东说念主与干系机构。   十二、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩张等情形 而产生的非往返过户以及按照干系法律法则或国度有权机关要求的方式进行处 理的其他行动。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本 基金基金份额的投资东说念主或者是按照干系法律法则或国度有权机关要求的方式进 行处理。   袭取是指基金份额合手有东说念主升天，其合手有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠是指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或 社会团体；司法强制扩张是指司法机构依据收效司法秘书将基金份额合手有东说念主合手有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供 基金登记机构要求提供的干系贵府，对于适应条件的非往返过户央求按基金登记 机构的章程办理，并按基金登记机构章程的法式收费。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   十三、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的法式收取转托管费。   十四、如期定额投资筹划   基金管理东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资筹划，具体国法由基金管理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资筹划最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有章程的除外。   十六、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会招供的往返场所或者往返方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十七、基金份额的折算   经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主有权根据阛阓情况对本基金进行份额 折算，折算前后基金份额合手有东说念主合手有的基金财富不变。基金管理东说念主将在份额折算 前 3 个责任日就折算决议、折算时候等内容进行相应公告。   十八、如干系法律法则允许基金管理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主不错制定和实施相应的业务国法。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书或干系公 告。   二十、在不违犯干系法律法则且对基金份额合手有东说念主利益无施行性不利影响的 前提下，基金管理东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及干系业务的安排进行 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 补充和扶助并提前公告，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                  基金合同           第七部分 基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金管理东说念主   （一） 基金管理东说念主简况   称呼：中欧基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 479 号 8 层   法定代表东说念主：窦玉明   缔造日历：2006 年 7 月 19 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号   组织表情：有限遭殃公司   注册本钱：2.20 亿元   存续期限：合手续筹划   磋磨电话：021-6860 9600   （二） 基金管理东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同孤苦运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法则章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据基金合同及干系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度干系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要顺次保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （9）担任或录用其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及干系法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或扶助央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诓骗激动职权，为基金的利 益诓骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的形式，代表基金份额合手有东说念主的利益诓骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供做事的外部机构；   （16）在适应干系法律、法则的前提下，制订和扶助干系基金认购、申购、 赎回、扶助和非往返过户等业务国法；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相孤苦，对所管理的不同基金隔离 管理，隔离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同终点他干系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适应合理的顺次使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应基金合同等法律文献的章程，按干系章程蓄意并公告基金净值信息，确 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐评释；   （10）编制季度评释、中期评释和年度评释；   （11）严格按照《基金法》、基金合同终点他干系章程，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金买卖机密，不清晰基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同终点他干系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他 东说念主清晰，但应监管机构、司法机关等有权机关或干系法律法则的要求，或因向审 计、法律等外部专科护士人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定坚信基金收益分拨决议，实时向基金份额合手有东说念主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同终点他干系章程召集基金份额合手有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，何况 保证投资者大略按照基金合同章程的时候和方式，随时查阅到与基金干系的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到干系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会 并申诉基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿遭殃，其抵偿遭殃不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理干系基 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 金事务的行动承担遭殃；   （23）以基金管理东说念主形式，代表基金份额合手有东说念主利益诓骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金 管理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）扩张收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准缔造机关和批准缔造文号：中国东说念主民银行总行银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织表情：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东说念主民币   存续时间：合手续筹划   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全解救基金 财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯基金 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要顺次保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货往返资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则合手有并安全解救基金财产；   （2）缔造专诚的基金托管部门，具有适应要求的营业场所，配备充足的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金隔离成就账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记载等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同终点他干系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主托管基金财产；   （5）解救由基金管理东说念主代表基金签订的与基金干系的紧要合同及干系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同终点他干系章程另有章程 外，在基金信息公开线路前给予守密，不得向他东说念主清晰，但应监管机构、司法机 关等有权机关或干系法律法则的要求，或因向审计、法律等外部专科护士人提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主蓄意的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径干系的信息线路事项； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   （10）对基金财务管帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具倡导，说 明基金管理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基金 管理东说念主有未扩张基金合同章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适应的 顺次；   （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他干系贵府不低于法 律法则章程的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其录用的登记机构处汲取保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或干系章程向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同终点他干系章程，召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会 和银行业监督管理机构，并申诉基金管理东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，得意担抵偿遭殃，其抵偿遭殃 不因其退任而解任；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金管理东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；   （21）扩张收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额合手有东说念主   基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额合手有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主手脚基金合同 当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项诓骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金做事机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）安适阅读并效力基金合同、招募说明书、基金家具贵府提要、业务规 则等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温煦基金信息线路，实时诓骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同绝交的有限 遭殃；   （6）不从事任何有损基金终点他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）扩张收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）效力基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系往返及业 务国法； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   （10）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真确性；   （11）发起资金提供方合手有发起资金认购的基金份额自基金合同收效日起不 少于 3 年，法律法则或中国证监会另有章程的除外；   （12）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同            第八部分 基金份额合手有东说念主大会   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 律法则和中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）绝交基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）扶助基金运作方式；   （5）扶助基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬法式和提升基金销售做事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会方法；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或悉数合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额合手有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就 归并事项书面要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额合手有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，基金管理东说念主在履行适应方法后，以下情况可由基金管理 东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）扶助本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售做事费率、变 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 更收费方式、扶助本基金的基金份额类别的成就；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无施行性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情 形。   二、会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申诉基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基 金份额合手有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并申诉基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得贫困、骚扰。 益登记日。   三、召开基金份额合手有东说念主大会的申诉时候、申诉内容、申诉方式 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议表情；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权录用诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋磨东说念主姓名及磋磨电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所采取的具体通信方式、录用的公证机关终点联 系方式和磋磨东说念主、表决倡导寄交的截止时候和收取方式。 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面申诉基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票效力。   四、基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主坚信。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东说念主 合手有基金份额的凭证及录用东说念主的代理投票授权录用诠释适应法律法则、基金合同 和会议申诉的章程，何况合手有基金份额的凭证与基金管理东说念主合手有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额合手有东说念主大会。从头召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 表情或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个责任日内流畅公 布干系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议申诉章程的方式收取基金份额合手有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经申诉不参加收取书面表决倡导的，不影响表决效力；   （3）本东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。从头召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 书面倡导；   （4）上述第（3）项中平直出具书面倡导的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面倡导的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东说念主出具的录用东说念主合手有基金份额的凭证及录用东说念主的代理投票授权录用诠释符 正当律法则、基金合同和会议申诉的章程，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主坚信并在会议申诉中列明。 非现场方式相讨好的方式召开基金份额合手有东说念主大会，会议方法比照现场开会和通 讯方式开会的方法进行。   五、议事内容与方法   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定绝交基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额合手有东说念主大 会磋磨的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东说念主按照下列第七条章程方法坚信和公 布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主合手 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；要是基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和 代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额合手有东说念主 手脚该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、录用东说念主 姓名（或单元称呼）和磋磨方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和罕见决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 罕见决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 扶助基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、绝交基金合同、本基金与 其他基金合并以罕见决议通过方为灵验。   基金份额合手有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相悖字据诠释，不然提交适应会议申诉中章程的证据投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，形式适应会议申诉章程的书面表决倡导视为灵验表决，表决 倡导冒昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额 合手有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东说念主发布的基金份额合手有东说念主大和会知为 准。   七、计票 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议开动 后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主当 场公布计票恶果。   （3）要是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓谕表决恶果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布从头清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   八、收效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额合手有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是采取 通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当扩张收效的基金份额合手有东说念主 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 大会的决议。收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有经管力。   九、实施侧袋机制时间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主隔离合手有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若干系 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额十分之一以上（含十分之一）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额合手有东说念主手脚该次基金份额合手有东说念主大会 的主合手东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等章程，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内容 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对本 部安分容进行修改和扶助，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同    第九部分 基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和方法   一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责绝交的情形   （一） 基金管理东说念主职责绝交的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责绝交：   （二） 基金托管东说念主职责绝交的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责绝交：   二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换方法   （一） 基金管理东说念主的更换方法 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管理东说念主； 合手有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程媒介公告； 料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主理理基金管理业务的叮属手续，临 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时汲取。新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值； 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主干系的称呼字样。   （二） 基金托管东说念主的更换方法 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 合手有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮属手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时汲取。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管理东说念主查对 基金财富总值和基金财富净值； 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和方法 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 东说念主； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程媒介上集中公告。   （四）新任或临时基金管理东说念主汲取基金管理业务或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或基金托管东说念主应依据法律法则和基 金合同的章程链接履行干系职责，并保证不合基金份额合手有东说念主的利益形成挫伤。 原基金管理东说念主或基金托管东说念主在链接履行干系职责时间，仍有权按照本基金合同的 章程收取基金管理费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和方法的约定，但凡直 接援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内容被取消或变更的，基 金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对相应内容进行修改和调 整，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同                第十部分 基金的托管   基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、基金合同终点他干系章程坚贞托 管合同，基金合同未尽的基金托处事宜以托管合同约定为准。   坚贞托管合同的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值蓄意、收益分拨、信息线路及互相监督等干系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同             第十一部分 基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并解救基金份额合手有东说念主名册和办理非往返过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主录用的其他适应条件的机构 办理，但基金管理东说念主照章应当承担的遭殃不因录用而解任。基金管理东说念主录用其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订录用代理合同，以明确基金管理东说念主 和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐及基金往返证据、披发 红利、建立并解救基金份额合手有东说念主名册和办理非往返过户等事宜中的职权和义务， 保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关章程于开动实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年，法律法则或监管机构另有章程的除外； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿遭殃，但司法强制查验情形及法律 法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的做事； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同               第十二部分 基金的投资   一、投资宗旨   本基金通过精选股票，在力图限制投资组合风险的前提下，追求财富净值的 长期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板以终点他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、方位政府债、政府支合手机构债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可扶助债 券、可交换债券、公斥地行的次级债、分离往返可转债的纯债部分）、财富支合手 证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款、养殖器用（包括国债期货、股指 期货、股票期权）、信用养殖品（不含合约类信用养殖品）以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监会的干系章程）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适应 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金财富的 60%-95%；投资 于港股通标的股票的比例不跳跃一说念股票财富及存托凭证的 50%；每个往返日 日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往返保证金后，保合手现 金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例悉数不低于基金财富净值的 5%；股票期权、股指期货、国债 期货终点他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的章程扩张。   要是法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适应方法后，不错扶助上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要采取从上至下分析的方法进行大类财富配置，坚信股票、债券、 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                基金合同 现款等财富的投资比例，重心通过追踪宏不雅经济数据（包括 GDP 增长率、工业 增多值、PPI、CPI、阛阓利率变化、收支口贸易数据等）和政策环境的变化趋势， 来作念前瞻性的政策判断。   本基金遵循价值投资理念，通过投资估值合理的高品性公司，死力获取中长 期的逾额收益。这类公司平庸具有优秀的买卖模式、细密的公司治理、权臣的竞 争上风和较大的成漫空间，中长期来看具有可合手续的盈利身手，争取为投资者带 来中长期的逾额收益。   （1）A 股精选策略   在定性方面，本基金将详尽商量上市公司的中枢业务竞争力、行业发展长进、 市时势位、筹划管理身手、东说念主才资源、治理结构、研发参预、革命属性等要素， 重心温煦适应研发参预大、经济发展法则、政策驱动和推动经济结构转型的产业 和上市公司。   在定量方面，本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基 本面及财务报表信息天真运用种种财务宗旨评估公司的价值，评估宗旨包括但不 限于 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等估值宗旨以及研发参预占比、研发投 入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等筹划指 标。   （2）对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市往返的股票，通过定性 分析和定量分析相讨好的方式，精选优质上市公司；并最大限制幸免由于存托凭 证在往返国法、上市公司治理结构等方面的各异而或有的负面影响。   （3）港股投资策略   本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的章程范围内的香港 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采取“从下到上”个股研 究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理 结构与管理层（举例：细密的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等）、行 业网络度及行业地位（举例：具备特有的中枢竞争上风，如家具上风、成本上风、 工夫上风和订价身手等）、公司功绩推崇（举例：功绩沉稳并合手续、具备中长期 合手续增长的身手等）。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金          基金合同   本基金覆按国内宏不雅经济景气周期激发的债券阛阓收益率的变化趋势，采取 利率预期、久期管理、收益率弧线策略等积极投资策略，死力获取高于功绩比拟 基准的薪金。   （1）可扶助债券投资策略   本基金将对扫数可扶助债券所对应的股票进行基本面分析，具体采取定量分 析和定性分析相讨好的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、 信用风险及流动性等详尽要素判断其债券投资价值。   （2）可交换债券投资策略   可交换债券与可扶助债券的区别在于换股时间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主合手有的其他上市公司的股票。可交换债券相通具有股性和 债性，其中债性与可扶助债券疏浚，即遴聘合手有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关把稳标公司的股票价值。本基金将通过 对宗旨公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析详尽开展投 资决策。   本基金参与股指期货往返将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要 遴聘流动性好、往返活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用， 镌汰股票仓位时常扶助的往返成本。   本基金通过对财富支合手证券财富池结构和质料的追踪覆按、分析财富支合手证 券的刊行要求、预估提前偿还率变化对财富支合手证券将来现款流的影响，严慎投 资财富支合手证券。   国债期货手脚利率养殖品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金管理东说念主将按照干系法律法则的章程，根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，并讨好对宏不雅经济形貌和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和 定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 波动水平、套期保值的灵验性等宗旨进行追踪监控，在最大限制保证基金财富安 全的基础上，力务结果基金财富的长期沉稳升值。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投 资。本基金将在灵验限制风险的前提下，遴聘流动性好、往返活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对质券阛阓的预判，并讨好股指期权订价模子，遴聘估值 合理的期权合约。   基金管理东说念主将根据审慎原则，建立股票期权往返决策部门或小组，按照干系 要求作念好东说念主员培训责任，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问 和相应的专科身手，同期授权特定的管理东说念主员负责股票期权的投资审批事项，以 留神期权投资的风险。   本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品往返。本基 金将根据所合手标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理坚信信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的往返敌手方、创设机构的风险管理，合理散布往返敌手方、创设机构的集 中度，对往返敌手方、创设机构的财务情状、偿付身手及杠杆水对等进行必要的 尽责访问与严格的准入管理。   本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法则允许的范围和 比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务，灵验留神和限制风 险，切实珍重基金财产的安全和基金份额合手有东说念主正当权益。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金财富的 60%-95%； 投资于港股通标的股票的比例不跳跃一说念股票财富及存托凭证的 50%；   （2）每个往返日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的往返保证金后，保合手现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                基金合同 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金财富净值的 5%；    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在内地和香港 同期上市的 A+H 股悉数蓄意）不跳跃基金财富净值的 10％；    （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数蓄意）不跳跃该证券的 10％，全皆按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；    （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种财富支合手证券的比例，不得跳跃 基金财富净值的 10％；    （6）本基金合手有的一说念财富支合手证券，其市值不得跳跃基金财富净值的    （7）本基金合手有的归并(指归并信用级别)财富支合手证券的比例，不得跳跃该 财富支合手证券范畴的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的种种财富支合手 证券，不得跳跃其种种财富支合手证券悉数范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支合手证券。 基金合手有财富支合手证券时间，要是其信用等级下落、不再适应投资法式，应在评 级评释发布之日起 3 个月内给予一说念卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金不得合手有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得合手有合约类信 用养殖品，合手有的信用养殖品的形式本金不得跳跃本基金对应受保护债券面值的    （12）本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用养殖品的形式本金悉数不 得跳跃基金财富净值的 10%；    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外                 （12）所章程比例限制的，基金管理东说念主应在 3 的要素以致基金不适应前述（11）、 个月之内进行扶助；    （13）本基金管理东说念主管理的一说念怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放 期的如期怒放基金)合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一说念投资组合合手有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；全皆按照干系指数的构 成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得跳跃基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的要素以致基金不适应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保合手一致；   （16）本基金若参与国债期货、股指期货往返的，需效力下列投资比例限制： 金财富净值的 10%； 金财富净值的 15%； 合手有的股票总市值的 20%； 合手有的债券总市值的 30%； 不得跳跃上一往返日基金财富净值的 20%； 不得跳跃上一往返日基金财富净值的 30%； 价证券市值之和，不得跳跃基金财富净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、财富支合手证券、买入返售金融财富（不 含质押式回购）等； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 蓄意）应当适应基金合同对于股票投资比例的干系约定；   （17）本基金若参与股票期权往返的，需效力下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应合手有合约行权所需的全额现款或往返所国法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数蓄意；   （18）本基金参与融资的，每个往返日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金财富净值的 95%；   （19）本基金财富总值不跳跃基金财富净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往返的股票扩张，与内 地上市往返的股票合并蓄意；   （21）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （11）、                （12）、                    （14）、                        （15）情形之外，因证券/期货阛阓波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金投资比例 不适应上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往返日内进行扶助，但中 国证监会章程的特殊情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的干系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起开动。   法律法则或监管部门取消或扶助上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适应方法后，则本基金投资不再受干系限制或按照扶助后的章程扩张。   为珍重基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                基金合同   （3）从事承担无尽遭殃的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、主宰证券往返价钱终点他不正直的证券往返行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程阻碍的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主终点控股激动、施行 限制东说念主或者与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往返的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，遵循基金 份额合手有东说念主利益优先原则，留神利益壅塞，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓刚正合理价钱扩张。干系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则给予线路。紧要关联往返应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或扶助上述阻碍性章程，如适用于本基金， 在履行适应方法后，本基金可不受上述章程的限制或按变更后的章程扩张，且该 等事项无需召开基金份额合手有东说念主大会。   五、功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通详尽指数（东说念主民币）收益率*15%+银 行活期入款利率（税后）*15%   沪深 300 指数是由上海证券往返所和深圳证券往返所授权，由中证指数有限 公司斥地的中国 A 股阛阓指数，其成份股票为中国 A 股阛阓中代表性强、流动 性高、流通市值大的主流股票，大略反应 A 股阛阓总体价钱走势。中证港股通综 合指数由中证指数有限公司发布的指数，登第适应港股通经验的普通股手脚样本 股，采取解放流通市值加权蓄意，是反应港股通范围内上市公司的全体情状和走 势的一种股价指数。银行活期入款利率由中国东说念主民银行公布，要是活期入款利率 或利息税发生扶助，则新的功绩比拟基准将从扶助当日起开动收效。   要是今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓宽阔接受的功绩 比拟基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩比拟基准不再适用或本功绩比拟基 准罢手发布或更更称呼，或者是阛阓上出现愈加适应用于本基金功绩基准的指数 时，基金管理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，坚信变更基金的比拟基 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 准或其权重组成。经基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金根据施行情况在 按照监管部门要求履行适应的方法后变更功绩比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往返国法等各异带来的特有风险。   七、基金管理东说念主代表基金诓骗激动或债权东说念主职权的处理原则及方法 护基金份额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事 务所倡导后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同               第十三部分 基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的种种证券及单据价值、期货合约、银行入款本息和 基金应收的申购基金款以终点他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金 财产账户相孤苦。   四、基金财产的解救和贬责   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主解救。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律遭殃，其债权东说念主不得对本基金财产诓骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法则和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章放胆、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩张。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同              第十四部分 基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货往返场所的往返日以及国度法律 法则章程需要对外皮露基金净值的非往返日。   二、估值对象   基金所领有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和 银行入款本息、应收款项、信用养殖品、财富支合手证券、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在坚信干系金融财富和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门干系章程。   （一）对存在活跃阛阓且大略获取疏浚财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加扶助地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近往返日的报价坚信公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往返日的报价不可真确反应公允价值的，支吾报价进行扶助，坚信公允 价值。   与上述投资品种疏浚，但具有不同特征的，应以疏浚财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中商量不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，要是该限制是针对财富合手有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批合手有干系财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有充足 可利用数据和其他信息支合手的估值工夫坚信公允价值。采取估值工夫坚信公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值扶助对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行扶助并坚信公允价值。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   四、估值方法   （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往返日的市价 （收盘价）估值；如最近往返日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素， 扶助最近往返市价，坚信公允价钱；   （2）往返所上市往返或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有章程的 除外）   ，登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值， 具体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）往返所上市往返的可扶助债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （4） 往返所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值工夫坚信公允价值。 往返所上市的财富支合手证券，登第第三方估值机构于估值日当日提供的估值净价 进行估值；   （5）对在往返所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经扶助的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行扶助以证据估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应采取估值工夫坚信 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票、债券，采取估值工夫坚信公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司激动公斥地售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会干系章程坚信公允价值。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券、财富支合手证券等固定收益品种，应采取估值工夫坚信其公 允价值。 的阛阓隔离估值。 结算价估值。估值当日无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变化的， 采取最近往返日结算价估值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生紧要变更，或阛阓上出现更为公允、更适应本基金的估值汇率时，基金管理 东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据施行情况扶助本基金的估值汇率，无需召开基 金份额合手有东说念主大会。 理东说念主照章应当承担的估值遭殃不因录用而解任；采取的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照干系法律法则及《企业管帐准则》要求采取合理估值工夫坚信公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，应采取估值工夫坚信其公允价值。 关章程进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的章程或者未能充分珍重基金份额合手有东说念主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据干系法律法则，基金财富净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐遭殃方由基金管理东说念主担任，基金托管东说念主承担复核遭殃， 因此，就与本基金干系的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋磨后，仍 无法达成一致的倡导，按照基金管理东说念主对基金净值信息的蓄意恶果对外给予公布。   五、估值方法 的基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目蓄意，均精准到 0.0001 元， 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰谬计入基金财产。特殊情况下，基金管 理东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商增多基金份额净值蓄意位数，以珍重基金投 资东说念主利益。基金管理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急扶助机制。国度 另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将隔离蓄意基金 份额净值。   基金管理东说念主每个估值日蓄意基金财富净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金财富估值后， 将种种基金份额的基金份额净值恶果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主按约定对外公布。   六、估值纰谬的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的顺次确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值（含种种基金份额的基金份额净值，下同） 极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值纰谬时，视为基金份额净值纰谬。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 售机构、或投资东说念主自身的特地形成估值纰谬，导致其他当事东说念主际遇损失的，特地 的遭殃东说念主应当对由于该估值纰谬际遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿遭殃。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值纰谬遭殃方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬遭殃方承担； 由于估值纰谬遭殃方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主形成损失的，由估 值纰谬遭殃方对平直损失承担抵偿遭殃；若估值纰谬遭殃方照旧积极互助，何况 有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值纰谬遭殃方支吾更正的情况向干系当事东说念主进行证据，确保估值纰谬已得 到更正。   （2）估值纰谬的遭殃方对干系当事东说念主的平直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值纰谬的干系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰谬遭殃方仍支吾估值纰谬负责。要是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬遭殃 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；要是得到欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的抵偿额加上照旧得到的欠妥得 利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值纰谬遭殃方。   （4）估值纰谬扶助采取尽量收复至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   估值纰谬被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值纰谬发生 的原因坚信估值纰谬的遭殃方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬形成的损失 进行评估； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的遭殃方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向干系当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值蓄意出现纰谬时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的顺次防卫损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或者监管部门另有章程的，从其章程。要是行业 另有通行作念法，基金管理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益 的原则进行协商。同期，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的顺次搁置 或松开由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 财富价值时； 商证据后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金财富净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责蓄意，基金 托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日往返结果后蓄意当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 蓄意恶果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定给予公 布。   九、特殊情形的处理 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 差不手脚基金财富估值纰谬处理。 机构、期货经纪机构、入款银行等级三方机构发送的数据纰谬等非基金管理东说念主和 基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采取必要、适应、合理的措 施进行查验，但未能发现纰谬或即使发现纰谬但因前述原因无法实时更正的，由 此形成的基金财富估值纰谬，基金管理东说念主和基金托管东说念主解任抵偿遭殃。但基金管 理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的顺次松开或搁置由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同             第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 有章程的除外； 裁费；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 1.20%年费率计提。管理费的蓄意 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。托管费的蓄意 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                基金合同 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费 率为 0.60%，销售做事费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.60%年费率 计提。蓄意方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性划付给基金管理东说念主，基金销售做事费由 基金管理东说念主代收，基金管理东说念主收到后按干系章程支付给销售机构。若遇法定节假 日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据干系法则及相应合同 章程，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度干系税收征收的章程代扣代缴。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结果收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额合手有东说念主可对种种基金份额隔离 遴聘不同的分成方式。遴聘采取红利再投经验式的，红利再投资的份额免收申购 费； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；      在不违犯法律法则且对基金份额合手有东说念主利益无施行性不利影响的前提下， 基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适应方法后，可对基 金收益分拨原则进行扶助，不需召开基金份额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前 在章程媒介公告。      四、收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明结果收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决议的坚信、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 线路办法》的干系章程在章程媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的蓄意方法，依照《业务国法》扩张。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                 基金合同            第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 线路； 管帐核算，按照干系章程编制基金管帐报表； 并以托管合同约定的方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所终点注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息线路办法》的干系章程在章程媒介公告。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同             第十八部分 基金的信息线路   一、本基金的信息线路应适应《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险管理章程》、基金合同终点他干系章程。干系法律法则对于信息披 露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律、行政法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予线路的基金信 息通过适应中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息线路办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介线路，并保证 基金投资东说念主大略按照基金合同约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信息 贵府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开线路的信息采取阿拉伯数字；除罕见说明外，货币单元为东说念主民币 元。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金家具贵府提要 合手有东说念主大会召开的国法及具体方法，说明基金家具的特点等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主做事等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；除紧要变更事项外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理 东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。基金合同收效后，基金家具贵府提要的信息发生紧要变更的， 基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金家具贵府提要，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项外，基金家具贵府提要其他信息 发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管理东说念主不再 更新基金家具贵府提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在 章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府提要、基金 合同和基金托管合同登载在章程网站上，并将基金家具贵府提要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   （三）基金合同收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载基金 合同收效公告。   基金合同收效公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方合手有的基金份 额、承诺合手有的期限等情况。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在章程网站线路一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点线路怒放日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站线路半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的蓄意方式及干系申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期评释，包括基金年度评释、基金中期评释和基金季度评释   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将年 度评释登载在章程网站上，并将年度评释教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度评释中的财务管帐评释应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将 中期评释登载在章程网站上，并将中期评释教导性公告登载在章程报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度评释， 将季度评释登载在章程网站上，并将季度评释教导性公告登载在章程报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度评释、中期报 告或者年度评释。   本基金合手续运作过程中，应当在基金年度评释和中期评释中线路基金组结伙 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 产情况终点流动性风险分析等。   评释期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期评释“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下线路该投资者的类别、评释期末合手有份额及占比、评释 期内合手有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   干系法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。   （七）临时评释   本基金发生紧要事件，干系信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时评释书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主录用基金做事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行限制东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往返事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生紧要影响的其他事项或法律法则、中国证监会章程及本基金合同约定的其 他事项。   （八）潜入公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手 有东说念主权益的，干系信息线路义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开潜入。   （九）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）计帐评释   基金合同绝交情形发生时，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐评释。基金财产计帐小组应当将计帐评释登载在章程 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同 网站上，并将计帐评释教导性公告登载在章程报刊上。   （十一）股指期货的往返情况   基金管理东说念主应当在基金季度评释、基金中期评释、基金年度评释等如期评释 和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货往返情况，包括往返政策、合手仓情 况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示股指期货往返对基金总体风险的影响以 及是否适应既定的往返政策和往返宗旨等。   （十二）国债期货的往返情况   基金管理东说念主应当在季度评释、中期评释、年度评释等如期评释和招募说明书 （更新）等文献中线路国债期货往返情况，包括往返政策、合手仓情况、损益情况、 风险宗旨等，并充分揭示国债期货往返对基金总体风险的影响以及是否适应既定 的往返政策和往返宗旨等。   （十三）股票期权的投资情况   基金管理东说念主应当在如期信息线路文献中线路参与股票期权往返的干系情况， 包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险宗旨、估值方法等，并充分揭示股票 期权往返对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资政策和投资宗旨。   （十四）财富支合手证券的投资情况   本基金投资财富支合手证券的，基金管理东说念主应在基金年度评释及中期评释中披 露其合手有的财富支合手证券总额、财富支合手证券市值占基金净财富的比例和评释期 内扫数的财富支合手证券明细。基金管理东说念主应在基金季度评释中线路其合手有的财富 支合手证券总额、财富支合手证券市值占基金净财富的比例和评释期末按市值占基金 净财富比例大小排序的前 10 名财富支合手证券明细。   （十五）港股通标的股票的投资情况   基金管理东说念主应当在基金年度评释、基金中期评释和基金季度评释等如期评释 和招募说明书（更新）等文献中线路本基金参与港股通往返的干系情况。   （十六）信用养殖品的投资情况   基金管理东说念主应当在季度评释、中期评释、年度评释等如期评释和招募说明书 （更新）等文献中详确线路信用养殖品的投资情况，包括投资策略、合手仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响，以及是否适应既定的投资目 标及策略。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （十七）参与融资业务的情况   基金管理东说念主应在季度评释、中期评释、年度评释等如期评释和招募说明书（更 新）等文献中线路参与融资业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管理情况。   （十八）干系发起资金认购的基金份额的信息线路   基金管理东说念主应当按照干系法律的章程和监管机构的要求，在基金年度评释、 中期评释、季度评释等隔离线路基金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主激动、基金管 理东说念主高等管理东说念主员或基金司理合手有基金的份额、期限实时间的变动情况。   （十九）实施侧袋机制时间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，干系信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息线路，详见招募说明书的章程。   （二十）中国证监会章程的其他信息。   六、信息线路事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管理轨制，指定专诚部门及 高等管理东说念主员负责管理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当适应中国证监会干系基金信息 线路内容与表情准则等法律法则章程。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金财富净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金如期评释、更新的招募说明书、基金家具贵府提要、基金计帐 评释等公开线路的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证干系报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介线路信息，然则其他全球媒介不得早于章程媒介线路信息，何况 在不同媒介上线路归并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计评释、法律倡导书的专 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 业机构，应当制作责任底稿，并将干系档案至少保存到基金合同绝交后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路基金相 关信息：   （1）发生暂停估值的情形；   （2）不可抗力；   （3）法律法则章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 第十九部分 基金的合并、基金合同的变更、绝交与基金财产的                      计帐   一、基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法则章程的方法进行。   二、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 决议收效后两日内在章程媒介公告。   三、基金合同的绝交事由   有下列情形之一的，经履行干系方法后，基金合同应当绝交： 基金托管东说念主连结的；   四、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （1）基金合同绝交情形出当前，由基金财产计帐小组长入接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐评释；   （5）遴聘适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对计帐评释 进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐评释出具法律倡导书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。   五、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   六、基金财产计帐剩余财富的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一说念剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的种种 基金份额比例进行分拨。   七、基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产计帐评释经适应《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐评释报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 评释登载在章程网站上，并将计帐评释教导性公告登载在章程报刊上。   八、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同                第二十部分 失言遭殃   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成挫伤的， 应当隔离对各自的行动照章承担抵偿遭殃；因共同行动给基金财产或者基金份额 合手有东说念主形成挫伤的，应当承担连带抵偿遭殃，对损失的抵偿，仅限于平直损失。 然则发生下列情况的，当事东说念主免责： 手脚或不手脚而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方失言的情况下，在最大限制地保护基金份额合手有东说念主利 益的前提下，基金合同大略链接履行的应当链接履行。非失言方当事东说念主在任责范 围内有义务实时采取必要的顺次，防卫损失的扩大。莫得采取适应顺次以致损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非失言方因防卫损失扩大而开销的 合理用度由失言方承担。   三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限制的要素导致业务出现差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采取必要、适应、合理的顺次进行查验，然则未能 发现纰谬的或诚然发现但因前述原因而无法更正的，由此形成基金财产或投资东说念主 损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主解任抵偿遭殃。然则基金管理东说念主和基金托管东说念主应 积极采取必要的顺次搁置或松开由此形成的影响。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金          基金合同         第二十一部分 争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，除经 友好协商不错责罚的，任何一方均有权提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海 海外仲裁中心），根据上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中心）其时 灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海。仲裁裁决是末端的，对各方当事 东说念主均有经管力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，链接针织、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，珍重基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）统帅并从其 解释。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金          基金合同            第二十二部分 基金合同的效力   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 权代表署名或加盖名章并在募聚合束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面证据后收效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律经管力。 金托管东说念主各合手有一份，每份具有同等的法律效力。 的办公场所和营业场所查阅。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金          基金合同               第二十三部分 其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按干系法律法则协商责罚。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同           第二十四部分 基金合同内容节录   一、基金份额合手有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一）基金份额合手有东说念主的职权与义务   基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额合手有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主手脚基金合同 当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项诓骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金做事机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）安适阅读并效力基金合同、招募说明书、基金家具贵府提要、业务规 则等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温煦基金信息线路，实时诓骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同绝交的有限 遭殃；   （6）不从事任何有损基金终点他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）扩张收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）效力基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系往返及业 务国法；   （10）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真确性；   （11）发起资金提供方合手有发起资金认购的基金份额自基金合同收效日起不 少于 3 年，法律法则或中国证监会另有章程的除外；   （12）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金管理东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同孤苦运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法则章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据基金合同及干系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度干系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要顺次保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或录用其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同章程的用度； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （10）依据基金合同及干系法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或扶助央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诓骗激动职权，为基金的利 益诓骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的形式，代表基金份额合手有东说念主的利益诓骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供做事的外部机构；   （16）在适应干系法律、法则的前提下，制订和扶助干系基金认购、申购、 赎回、扶助和非往返过户等业务国法；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相孤苦，对所管理的不同基金隔离 管理，隔离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同终点他干系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适应合理的顺次使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应基金合同等法律文献的章程，按干系章程蓄意并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐评释；   （10）编制季度评释、中期评释和年度评释；   （11）严格按照《基金法》、基金合同终点他干系章程，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金买卖机密，不清晰基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同终点他干系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他 东说念主清晰，但应监管机构、司法机关等有权机关或干系法律法则的要求，或因向审 计、法律等外部专科护士人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定坚信基金收益分拨决议，实时向基金份额合手有东说念主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同终点他干系章程召集基金份额合手有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，何况 保证投资者大略按照基金合同章程的时候和方式，随时查阅到与基金干系的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到干系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会 并申诉基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿遭殃，其抵偿遭殃不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理干系基 金事务的行动承担遭殃；   （23）以基金管理东说念主形式，代表基金份额合手有东说念主利益诓骗诉讼职权或实施其 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 他法律行动；   （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金 管理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）扩张收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全解救基金 财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要顺次保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货往返资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则合手有并安全解救基金财产；   （2）缔造专诚的基金托管部门，具有适应要求的营业场所，配备充足的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金隔离成就账户，孤苦核算，分账管理， 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记载等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同终点他干系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主托管基金财产；   （5）解救由基金管理东说念主代表基金签订的与基金干系的紧要合同及干系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同终点他干系章程另有章程 外，在基金信息公开线路前给予守密，不得向他东说念主清晰，但应监管机构、司法机 关等有权机关或干系法律法则的要求，或因向审计、法律等外部专科护士人提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主蓄意的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径干系的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具倡导，说 明基金管理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基金 管理东说念主有未扩张基金合同章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适应的 顺次；   （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他干系贵府不低于法 律法则章程的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其录用的登记机构处汲取保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或干系章程向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同终点他干系章程，召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同 和银行业监督管理机构，并申诉基金管理东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，得意担抵偿遭殃，其抵偿遭殃 不因其退任而解任；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金管理东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；   （21）扩张收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的方法和国法   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则和中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）绝交基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）扶助基金运作方式；   （5）扶助基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬法式和提升基金销售做事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会方法；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或悉数合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额合手有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就 归并事项书面要求召开基金份额合手有东说念主大会； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金              基金合同   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额合手有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，基金管理东说念主在履行适应方法后，以下情况可由基金管理 东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）扶助本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售做事费率、变 更收费方式、扶助本基金的基金份额类别的成就；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无施行性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申诉基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额合手 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                基金合同 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份 额合手有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并申诉基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 基金份额合手有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或悉数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得贫困、骚扰。 益登记日。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的申诉时候、申诉内容、申诉方式 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议表情；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权录用诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋磨东说念主姓名及磋磨电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所采取的具体通信方式、录用的公证机关终点联 系方式和磋磨东说念主、表决倡导寄交的截止时候和收取方式。 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面申诉基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票效力。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主坚信。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东说念主 合手有基金份额的凭证及录用东说念主的代理投票授权录用诠释适应法律法则、基金合同 和会议申诉的章程，何况合手有基金份额的凭证与基金管理东说念主合手有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额合手有东说念主大会。从头召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 表情或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个责任日内流畅公 布干系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议申诉章程的方式收取基金份额合手有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经申诉不参加收取书面表决倡导的，不影响表决效力；   （3）本东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 一）；若本东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。从头召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主平直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具 书面倡导；   （4）上述第（3）项中平直出具书面倡导的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面倡导的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东说念主出具的录用东说念主合手有基金份额的凭证及录用东说念主的代理投票授权录用诠释符 正当律法则、基金合同和会议申诉的章程，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主坚信并在会议申诉中列明。 非现场方式相讨好的方式召开基金份额合手有东说念主大会，会议方法比照现场开会和通 讯方式开会的方法进行。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定绝交基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额合手有东说念主大 会磋磨的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东说念主按照下列第（七）条章程方法坚信 和公布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；要是基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有 东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额合手 有东说念主手脚该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、录用东说念主 姓名（或单元称呼）和磋磨方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和罕见决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 罕见决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 扶助基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、绝交基金合同、本基金与 其他基金合并以罕见决议通过方为灵验。   基金份额合手有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相悖字据诠释，不然提交适应会议申诉中章程的证据投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，形式适应会议申诉章程的书面表决倡导视为灵验表决，表决 倡导冒昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额 合手有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   在上述国法的前提下，具体国法以召集东说念主发布的基金份额合手有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议开动 后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主当 场公布计票恶果。   （3）要是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓谕表决恶果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布从头清 点恶果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   （八）收效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额合手有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是采取 通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当扩张收效的基金份额合手有东说念主 大会的决议。收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有经管力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主隔离合手有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若干系 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额十分之一以上（含十分之一）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额合手有东说念主手脚该次基金份额合手有东说念主大会 的主合手东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 决条件等章程，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内 容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对 本部安分容进行修改和扶助，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、扩张方式   （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结果收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额合手有东说念主可对种种基金份额隔离 遴聘不同的分成方式。遴聘采取红利再投经验式的，红利再投资的份额免收申购 费； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在不违犯法律法则且对基金份额合手有东说念主利益无施行性不利影响的前提下，基 金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适应方法后，可对基金 收益分拨原则进行扶助，不需召开基金份额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前在 章程媒介公告。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明结果收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议的坚信、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金            基金合同 线路办法》的干系章程在章程媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的蓄意方法，依照《业务国法》扩张。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产管理、运用干系用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 有章程的除外； 裁费；   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 1.20%年费率计提。管理费的蓄意 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                基金合同   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。托管费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费率 为 0.60%，销售做事费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.60%年费率计 提。蓄意方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性划付给基金管理东说念主，基金销售做事费由 基金管理东说念主代收，基金管理东说念主收到后按干系章程支付给销售机构。若遇法定节假 日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据干系法则及相应协 议章程，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金           基金合同   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度干系税收征收的章程代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板以终点他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、方位政府债、政府支合手机构债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可扶助债 券、可交换债券、公斥地行的次级债、分离往返可转债的纯债部分）、财富支合手 证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款、养殖器用（包括国债期货、股指 期货、股票期权）、信用养殖品（不含合约类信用养殖品）以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监会的干系章程）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适应 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为： 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金                基金合同   本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金财富的 60%-95%；投资于 港股通标的股票的比例不跳跃一说念股票财富及存托凭证的 50%；每个往返日日终 在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往返保证金后，保合手现款（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例悉数不低于基金财富净值的 5%；股票期权、股指期货、国债期货终点 他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的章程扩张。   要是法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 适应方法后，不错扶助上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金财富的 60%-95%； 投资于港股通标的股票的比例不跳跃一说念股票财富及存托凭证的 50%；   （2）每个往返日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的往返保证金后，保合手现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金财富净值的 5%；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在内地和香港 同期上市的 A+H 股悉数蓄意）不跳跃基金财富净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数蓄意）不跳跃该证券的 10％，全皆按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种财富支合手证券的比例，不得跳跃 基金财富净值的 10％；   （6）本基金合手有的一说念财富支合手证券，其市值不得跳跃基金财富净值的   （7）本基金合手有的归并(指归并信用级别)财富支合手证券的比例，不得跳跃 该财富支合手证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于归并原始权益东说念主的种种财富支合手 证券，不得跳跃其种种财富支合手证券悉数范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支合手证券。 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 基金合手有财富支合手证券时间，要是其信用等级下落、不再适应投资法式，应在评 级评释发布之日起 3 个月内给予一说念卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金不得合手有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得合手有合约类信 用养殖品，合手有的信用养殖品的形式本金不得跳跃本基金对应受保护债券面值的    （12）本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用养殖品的形式本金悉数不 得跳跃基金财富净值的 10%；    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外                 （12）所章程比例限制的，基金管理东说念主应在 3 的要素以致基金不适应前述（11）、 个月之内进行扶助；    （13）本基金管理东说念主管理的一说念怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放 期的如期怒放基金)合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一说念投资组合合手有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；全皆按照干系指数的构 成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；    （14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得跳跃基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的要素以致基金不适应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资；    （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保合手一致；    （16）本基金若参与国债期货、股指期货往返的，需效力下列投资比例限制： 金财富净值的 10%； 金财富净值的 15%； 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金               基金合同 合手有的股票总市值的 20%； 合手有的债券总市值的 30%； 不得跳跃上一往返日基金财富净值的 20%； 不得跳跃上一往返日基金财富净值的 30%； 价证券市值之和，不得跳跃基金财富净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、财富支合手证券、买入返售金融财富（不 含质押式回购）等； 蓄意）应当适应基金合同对于股票投资比例的干系约定；   （17）本基金若参与股票期权往返的，需效力下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应合手有合约行权所需的全额现款或往返所国法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数蓄意；   （18）本基金参与融资的，每个往返日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金财富净值的 95%；   （19）本基金财富总值不跳跃基金财富净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往返的股票扩张，与内 地上市往返的股票合并蓄意；   （21）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （11）、                （12）、                    （14）、                        （15）情形之外，因证券/期货阛阓波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金投资比例 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 不适应上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往返日内进行扶助，但中 国证监会章程的特殊情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的干系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起开动。   法律法则或监管部门取消或扶助上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适应方法后，则本基金投资不再受干系限制或按照扶助后的章程扩张。   为珍重基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽遭殃的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、主宰证券往返价钱终点他不正直的证券往返行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程阻碍的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主终点控股激动、施行 限制东说念主或者与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往返的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，遵循基金 份额合手有东说念主利益优先原则，留神利益壅塞，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓刚正合理价钱扩张。干系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则给予线路。紧要关联往返应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或扶助上述阻碍性章程，如适用于本基金， 在履行适应方法后，本基金可不受上述章程的限制或按变更后的章程扩张，且该 等事项无需召开基金份额合手有东说念主大会。   六、基金财富净值的蓄意方法和公告方式   （一） 基金财富净值的蓄意方式 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。    （二）基金净值信息的公告方式   基金合同收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在章程网站线路一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点线路怒放日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站线路半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同捣毁和绝交的事由、方法以及基金财产的计帐方式   （一）基金的合并   本基金与其他基金合并，应当按照法律法则章程的方法进行。   （二）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 决议收效后两日内在章程媒介公告。   （三）基金合同的绝交事由   有下列情形之一的，经履行干系方法后，基金合同应当绝交： 基金托管东说念主连结的；    （四）基金财产的计帐 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金             基金合同 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同绝交情形出当前，由基金财产计帐小组长入接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐评释；   （5）遴聘适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对计帐评释 进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐评释出具法律倡导书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （五）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （六）基金财产计帐剩余财富的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一说念剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的种种 基金份额比例进行分拨。   （七）基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产计帐评释经适应《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐评释报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 中欧价值品性搀杂型发起式证券投资基金          基金合同 评释登载在章程网站上，并将计帐评释教导性公告登载在章程报刊上。   （八）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   八、争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，除经 友好协商不错责罚的，任何一方均有权提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海 海外仲裁中心），根据上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中心）其时 灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海。仲裁裁决是末端的，对各方当事 东说念主均有经管力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，链接针织、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，珍重基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）统帅并从其 解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。