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中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金         份额发售公告         中欧基金不休有限公司 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基              金份额发售公告        基金不休东谈主：中欧基金不休有限公司        基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司                  二零二四年十月 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                                       份额发售公告 坚苦教导 ----------------------------------------------------------- 3 一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况 --------------------------- 6 二、召募神色及相干规则 -------------------------------------------- 10 三、本基金认购的开户与认购本领 ------------------------------------ 13 四、计帐与交割 ---------------------------------------------------- 17 五、基金的验资与基金合同的奏效 ------------------------------------ 17 六、本次召募当事东谈主或中介机构 -------------------------------------- 18 七、发售用度 ------------------------------------------------------ 20 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                           份额发售公告                       坚苦教导 集已获中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]896 号文准予注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资和 收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合 基金的投资价值、收益及阛阓出息等作出本质性判断或者保证。 基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司，登记机构为中欧基金不休有限公司。 约型、绽开式、发起式。 额代码为 021756。 投资者、机构投资者、发起资金提供方、及格境外投资者以及法律法则或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 低金额为 1 元（含认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 0.01 元；直销机构 每个账户的初度认购单笔最低金额为 10,000 元，追加认购单笔最低金额为 进行来往须受直销机构最低认购金额的放荡。在不违背前述规则的前提下，各销 售机构对最低认购名额及来往级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。 高档不休东谈主员、基金司理等东谈主员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元。发起资 金提供方甘愿合手有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同奏效日起不少于 司理等东谈主员在上述期限内下野的，其合手有期限的甘愿不受影响。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        份额发售公告 东谈主不须另行开立。 份额合手有东谈主通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。 构确乎给与到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发成果为准。关于认购央求 及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当职权，不然，由此产 生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。 金的详备情况，请阅读 2024 年 10 月 9 日刊登在本公司网站（www.zofund.com） 和中国证监会基金电子露出网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同 和招募说明书。投资东谈主亦可通过本公司网站了解本公司的详备情况和本基金发售 的相管事宜。 构议论。未开设销售网点的场所的投资东谈主，请拨打本公司的客户服务电话 021- 公示。 假造投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大略提 供固定收益预期的金融器用，投资东谈主购买基金，既可能按其合手有份额共享基金投 资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通方向股票，还需承担港股通机 制下因投资环境、投资方向、阛阓轨制以及来往公法等各异带来的私有风险。   投资东谈主购买本基金并未便是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构。 投资东谈主应当庄重阅读基金合同、招募说明书、基金家具而已摘录等基金信息露出 文献，了解基金的风险收益特征，根据自己的投资主义、投资期限、投资老师、 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 份额发售公告 钞票气象等判断基金是否和自己的风险承受才调相恰当，并通过基金不休东谈主或基 金不休东谈主托付的具有基金销售业务资历的其他机构购买基金。投资东谈主在取得基金 投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，可能包括：证券阛阓举座 环境激勉的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、大都赎回或暴跌导致的 流动性风险、基金不休东谈主在投资筹办过程中产生的操魄力险以及本基金私有风险 等。   基金钞票如投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、阛阓 轨制以及来往公法等各异带来的私有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险 （港股阛阓实行 T+0 反转来往，且对个股不设涨跌幅放荡，港股股价可能进展出 比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成 损失）、港股通机制下来当年不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情 形下，港股通不成普遍来往，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   基金可根据投资策略需要或不同确立地阛阓环境的变化，取舍将部分基金资 产投资于港股或取舍不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股，存 在不合港股进行投资的可能。   本基金可投资存托笔据，存托笔据是由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托笔据合手有东谈主本质享有的权益与境外基 础证券合手有东谈主的权益天然基本十分，但并不成等同于径直合手有境外基础证券。投 资于存托笔据可能会面对由于境表里阛阓上市来往公法、上市公司惩处结构、股 东职权等各异带来的相干成本和投资风险。在来往和合手有存托笔据过程中需要承 担的义务及可能受到的放荡，应当热心证券来往普遍具有的宏不雅经济风险、计策 风险、阛阓风险、不可抗力风险等。   本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品，股指期 货、国债期货、股票期权等金融生息品投资可能给本基金带来非凡风险，包括杠 杆风险、阛阓风险、流动性风险、保证金风险等，由此可能加多本基金净值的波 动性。   本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方认购本基金份额的金 额不低于 1000 万元，认购的基金份额合手有期限自基金合同奏效日起不少于 3 年， 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 份额发售公告 法律法则或中国证监会另有规则的除外。但发起资金提供方对本基金的发起认购， 并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、瞻望、推选和保证，发起资金也并 无谓于对投资东谈主投资吃亏的抵偿，投资东谈主及发起资金提供方均自行承担投资风险。 另外，基金合同奏效满 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同 自动远离，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会延续基金合同期限。因此，投资 东谈主将面对基金合同可能远离的不笃定性风险。   基金不休东谈主依照恪遵法守、诚笃信用、严慎极力的原则不休和运用基金钞票， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示 其未来进展，基金不休东谈主宰理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保 证。基金不休东谈主提醒投资东谈主驻防基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资有计划 后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。   本基金单一投资者（基金不休东谈主或其高档不休东谈主员、基金司理等东谈主员除外） 合手有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基 金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律法则或监管部门另有规 定的，从其规则。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品，信用生息品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   当本基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金不休东谈主履行相应 本领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相干章节。侧袋 机制实施工夫，基金不休东谈主将对基金简称进行特殊秀雅，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额合手有东谈主仔细阅读相干内容并热心本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况   （一）基金称呼   中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金   （二）基金简称及代码   本基金 A 类基金份额的简称为“中欧价值品性羼杂发起 A”，代码：021755   本基金 C 类基金份额的简称为“中欧价值品性羼杂发起 C”，代码：021756 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               份额发售公告   （三）基金类型   羼杂型证券投资基金   （四）基金的运作神色   契约型、绽开式、发起式。   （五）基金投资主义   本基金通过精选股票，在力求要领投资组合风险的前提下，追求钞票净值的 永恒稳健升值。   （六）基金存续期限   不按期。   （七）基金份额启动面值   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   （八）召募对象   恰当法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、发 起资金提供方、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   （九）基金投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板以偏激他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托凭 证、港股通方向股票、债券（包括国债、场所政府债、政府复古机构债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可退换债 券、可交换债券、公斥地行的次级债、分离来往可转债的纯债部分）、钞票复古 证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、生息器用（包括国债期货、股指 期货、股票期权）、信用生息品（不含合约类信用生息品）以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会的相干规则）。   本基金不错参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行得当 本领后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票及存托笔据投资比例为基金 钞票的 60%-95%；投资于港股通方向股票的比例不跳跃一王人股票钞票及存托笔据 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                    份额发售公告 的 50%；每个来当年日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交 易保证金后，保合手现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金钞票净值的 5%；股票期 权、股指期货、国债期货偏激他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的 规则实践。   若是法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例放荡，基金不休东谈主在履行 得当本领后，不错支柱上述投资品种的投资比例。   （十）召募领域   本基金召募份额总额不少于 1,000 万份，最低召募金额为东谈主民币 1,000 万 元。其中使用基金不休东谈主推进资金、基金不休东谈主固有资金、基金不休东谈主高档不休 东谈主员、基金司理等东谈主员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元。   发起资金提供方甘愿合手有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同奏效 日起不少于 3 年，法律法则或中国证监会另有规则的除外。认购份额的高档不休 东谈主员或基金司理等东谈主员在上述期限内下野的，其合手有期限的甘愿不受影响。   （十一）召募神色   通过各销售机构的销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见本公告“一、 本次基金召募和基金份额发售的基本情况”中的“（十三）基金份额发售机构” 以及基金不休东谈主网站公示的基金销售机构名录。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实给与到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发成果为准。关于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当职权，不然，由此产生的 投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   （十二）单笔最低认购放荡   本基金其他销售机构的销售网点每个账户初度认购单笔最低金额为 1 元（含 认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 0.01 元；直销机构每个账户的初度认 购单笔最低金额为 10,000 元，追加认购单笔最低金额为 10,000 元，不设级差限 制。在不违背前述规则的前提下，各销售机构对最低认购名额及来往级差有其他 规则的，以各销售机构的业务规则为准。   基金不休东谈主不错对召募工夫的单个投资东谈主的累计认购金额进行放荡，具体限 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        份额发售公告 制和处理方法请参看相干公告。   基金不休东谈主可根据阛阓情况，支柱认购金额的数目放荡，基金不休东谈主必须最 迟在支柱实施前依照《信息露出办法》的相干规则在规则弁言上刊登公告。   如本基金单个投资东谈主（基金不休东谈主或其高档不休东谈主员、基金司理等东谈主员除外） 累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基金不休东谈主不错遴荐比 例阐发等神色对该投资东谈主的认购央求进行放荡。基金不休东谈主给与某笔或者某些认 购央求有可能导致投资者变相躲藏前述 50%比例要求的，基金不休东谈主有权断绝该 等一王人或部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的 阐发为准。   （十三）基金份额发售机构   （1）直销机构：   称呼：中欧基金不休有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易检会区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）摆脱贸易检会区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东谈主：窦玉明   计议东谈主：马云歌   电话：021-68609602   传真：021-68609601   客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）   网址：www.zofund.com   （2）其他销售机构   各销售机构的具体名单见基金不休东谈主网站公示的基金销售机构名录。基金管 理东谈主不错根据情况针对某类基金份额变更、加多或者减少销售机构，并在基金管 理东谈主网站公示。销售机构不错根据情况变化、加多或者减少其销售城市、网点。 各销售机构具体销售时刻以及提供的基金销售服务可能有所各异，具体请议论各 销售机构。   （十四）召募时刻安排   本基金的召募期限为自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月。 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                            份额发售公告   本基金的召募期为自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日止。   基金不休东谈主可根据基金销售情况在召募期限内得当延伸、裁汰或支柱基金的 发售时刻，并实时公告。   （十五）如遇突发事件偏激它特殊情况，以上基金召募期的安排不错得当调 整。 二、召募神色及相干规则   （一）认购账户   投资东谈主欲认购本基金，须开立本公司基金账户，如故有该类账户的投资东谈主无 需另行开立。   （二）认购神色 销。 实时在原央求网点或通过基金不休东谈主的客户服务中心查询认购央求是否被告捷 受理。 售机构确乎给与到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发成果为准。关于认购 央求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当职权，不然，由 此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   （三）认购用度   本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的加多而递减。本基金 对通过直销中心认购 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的认购费率。基金认购 用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、注册登记等基金召募 期发生的各项用度。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老盘算推算筹集的资金偏激投资 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                        份额发售公告 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）世界社会保障基金；   （2）不错投资基金的场所社会保障基金；   （3）企业年金单一盘算推算以及结合盘算推算；   （4）企业年金理事会托付的特定客户钞票不休盘算推算；   （5）企业年金待业金家具；   （6）职业年金盘算推算；   （7）养老主义基金；   （8）个东谈主税收递延型贸易养老保障等家具。   如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金不休东谈主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金不休东谈主直销中心认购的待业金客户外的其他投资东谈主。   通过基金不休东谈主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 认购费率见下表：             认购金额（M）           费率/用度             M＜100 万元          0.12%      认购费率             M≥500 万元          每笔 1000 元   其他客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：             认购金额（M）           费率/用度             M＜100 万元          1.20%      认购费率             M≥500 万元          每笔 1000 元   投资东谈主若是有多笔认购，适用费率按单笔分辩计算。   （1）若投资东谈主取舍认购 A 类基金份额，则认购份额的计算公式为：   当认购用度适用比例费率时，认购份额的计算公式为：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                           份额发售公告    认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元    当认购用度为固定金额时，认购份额的计算方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元    认购份额的计算保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主（其他客户）在认购期内投资 100,000 元认购本基金 A 类基金 份额，认购费率为 1.20%，假定这 100,000 元在认购工夫产生的利息为 29.50 元， 则其可得到的 A 类基金份额数计算如下：    净认购金额＝100,000/(1+1.20%)=98,814.23 元    认购用度＝100,000-98,814.23=1,185.77 元    认购份额＝（98,814.23+29.50）/1.00=98,843.73 份    即：投资东谈主（其他客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购 期实刻下，假定这 100,000 元在认购工夫产生的利息为 29.50 元，投资东谈主账户登 记有本基金 A 类基金份额 98,843.73 份。    （2）若投资东谈主取舍认购 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为：    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元    认购份额的计算保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 算如下：    认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份    即：投资东谈主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期实刻下，假 设这 100,000 元在认购工夫产生的利息为 30.00 元，投资东谈主账户登记有本基金 C 类基金份额 100,030.00 份。    （四）召募资金利息的处理    有用认购款项在召募工夫产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东谈主 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                 份额发售公告 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   （五）发售机构   本基金的发售机构请参见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本 情况”中的“（十三）基金份额发售机构”，如在召募工夫支柱销售机构，请见基 金不休东谈主网站公示的基金销售机构名录。 三、本基金认购的开户与认购本领   （一）使用账户说明   投资东谈主认购本基金应开立本公司绽开式基金基金账户。本基金份额发售期内 各基金销售机构网点和直销机构同期为投资者办理开立基金账户的手续。   投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。   投资者不得犯警利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违法融资或匡助他东谈主 违法进行认购。   （二）本公司直销中心办理开户（或账户注册）与认购的本领 低于 1 万元的投资东谈主理理开户（或账户注册）、认购手续，追加认购单笔最低认 购金额为 1 万元。   本基金召募工夫逐日 9:30－16:30（周六、周日和节沐日不受理央求）。   投资东谈主认购本基金，需开立本公司绽开式基金基金账户，如已开立则不需重 新办理。在基金召募工夫，投资东谈主的开户和认购央求可同期办理。办理基金账户 开户（或账户注册）须提交以下材料：   （1）个东谈主投资者必须提交以下材料（包括但不限于）：   ① 本东谈主刻下有用的身份讲明原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正 反面复印件）      ；   ② 本公司绽开式基金基金账号（若有）原件及复印件；   ③ 填妥的《绽开式基金账户业务央求表》一式两份，并经本东谈主有用签名；   ④ 指定银行账户的存折或银行卡的原件及复印件（正反面，反面需有本东谈主 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                份额发售公告 有用签名）；   ⑤ 甘愿函；   ⑥ 填妥的《投资东谈主风险承受才调测评问卷（天然东谈主）》；   ⑦ 填妥并签署《个东谈主税收住户身份声明文献》；   ⑧ 填妥并签署《投资者类型及风险匹配示知书及投资者阐发函》；   注：根据《证券期货投资者得当性不休办法》第八条文矩第（五）项认定为 专科投资者的央求过程如下：   ① 填妥并签署《平凡投资者更始为专科投资者央求及阐发书》；   ② 提供相干金融机构出具的钞票讲明或劳动单元出具的收入讲明；   ③ 提供相干金融机构出具的最近 2 年投资纪录原件；或者具有属于《证券     期货投资者得当性不休办法》第八条第（一）项规则的专科投资者的高档     不休东谈主员、取得专科资历认证的从事金融相干业务的注册管帐师和讼师     的从业经历，则可提供劳动单元出具的在任讲明。   （2）机构投资者必须提交以下材料（包括但不限于）：   ① 本公司绽开式基金基金账号（若有）原件及复印件；   ② 出示营业牌照原件或事迹法东谈主、社会团体或其他组织的主宰部门或民政     部门颁发的注册登记文凭原件，提供加盖单元公章的复印件；   ③ 基金业务授权托付书原件（加盖公章和法定代表东谈主章/负责东谈主章）；   ④ 提供法定代表东谈主/负责东谈主身份证件复印件（如为第二代身份证，应提供正     反面复印件）；   ⑤ 业务承办东谈主有用身份讲明原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正     反面复印件）；   ⑥ 加盖预留印鉴（公章、私章各一枚，并加盖公司公章）的《预留印鉴卡》     一式两份；   ⑦ 指定银行账户的《开户许可证》原件或指定银行出具的开户讲明原件，提     供复印件；   ⑧ 填妥的《绽开式基金账户业务央求表》,并加公章和法定代表东谈主/负责东谈主     签章；   ⑨ 甘愿函； 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金               份额发售公告   ⑩ 填妥的《传真托付左券书》一式两份,并加公章和法定代表东谈主/负责东谈主签     章；   ? 填妥的《投资东谈主风险承受才调测评问卷（机构版）》；   ? 提供加盖单元公章的《投资者类型及风险匹配示知书及投资者阐发函》；   ? 提供填妥并加盖单元公章和法东谈主代表东谈主签章的《机构税收住户身份声明     文献》；   ? 若机构类型是衰颓非金融机构，还需提供填妥及要领东谈主署名的《要领东谈主     税收住户身份声明文献》；   ? 如以相干家具口头开立基金账户，还须提供相干家具的批复及讲明文献；   ? 加盖单元公章的机构天资讲明文献复印件；   ? 提供填妥并加盖单元公章和承办东谈主签章的《非天然东谈主客户受益通盘东谈主信     息网罗表》及我司要求的其他反洗钱材料。   注：根据《证券期货投资者得当性不休办法》第八条文矩，除（一）、（二） 、   （三）项列明的机构可径直认定成专科投资者除外，根据第（四）项认定为   专科投资者的央求过程如下：   ① 填妥并加盖单元公章及法东谈主章《平凡投资者更始为专科投资者央求及确     认书》；   ② 提供加盖单元公章的最近 1 年经审计的财务报表；   ③ 提供加盖单元公章的最近 1 年相干金融机构出具的钞票讲明；   ④ 由相干金融机构出具的最近 2 年投资纪录原件；   注：上述指定银行账户是指投资东谈主开户时预留并阐发的动作赎回、分成、退 款的唯独结算账户,原则上银行账户称呼必须同投资东谈主基金账户的户名一致。   （1）个东谈主投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）：   ① 本东谈主刻下有用的身份讲明原件及复印件；   ② 加盖有用银行受理章的银行付款笔据回单联原件及复印件；   ③ 填妥的《绽开式基金来往业务央求表》一式两份，并经本东谈主有用签名。   （2）机构投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）：   ① 已填妥的《绽开式基金来往业务央求表》一式两份,并加盖其在本公司的 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                份额发售公告 有用预留印鉴；   ② 加盖有用银行受理章的银行付款笔据回单联原件及复印件；   ③ 承办东谈主刻下有用的身份讲明原件及复印件。   注：如投资者风险承受才调与认、申购基金的风险不匹配（除最低风险承受 才调投资者），投资者需提供《风险不匹配警示函及投资者阐发书》再可不时交 易。   投资东谈主需按照中欧基金不休有限公司直销中心的规则，在办理认购前将足额 资金汇入中欧基金不休有限公司直销专户。   直销专户一：   户名：中欧基金不休有限公司   开户银行：中国诞生银行股份有限公司上海浦东分行   银行账号：31001520313050011627   直销专户二：   户名：中欧基金不休有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行   银行账号：216200100100162028   直销专户三：   户名：中欧基金不休有限公司   开户银行: 交通银行股份有限公司上海第一支行   银行账号: 310066726018800101573   直销专户四：   户名：中欧基金不休有限公司   开户银行：中国工商银行上海市分行营业部   银行账号：1001244319025808016   投资东谈主所填写的汇款单子在汇款用途中必须注明认购的基金称呼或基金代 码以及投资东谈主姓名（如为个东谈主投资者须注明身份证件号码）,并确保在募汇集束 日 16:30 前到账。   若投资东谈主认购资金在当日 16:30 之前未到本公司直销账户的，取舍认购有用 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金              份额发售公告 期延伸的，则当日提交的央求顺延受理，受理日历（即有用央求日）以资金到账 日为准；若由于银行原因，当日无法阐发到账资金的投资东谈主信息，则当日提交的 央求顺延至投资东谈主信息阐发后受理。以上情况最耽搁至募汇集束日。直销中心可 概述多样突发事件对上述安排作得当支柱。   至召募期实现，以下情形将被认定为无效认购。形成无效认购的，中欧基金 不休有限公司和直销专户的开户银行不承担任何使命：   （1）投资东谈主划来资金，但未办理开户手续或开户不告捷的；   （2）投资东谈主划来资金，但未办理认购央求或认购央求未被阐发的；   （3）投资东谈主划来的认购资金少于其央求的认购金额的；   （4）投资东谈主的认购资金在召募期实现日具体规则时点前仍未到账的；   （5）其它导致认购无效的情况。   投资东谈主认购无效或认购失败，认购款项将于基金合同奏效后三个劳动日内划 往投资东谈主来款账户。如投资东谈主未开户或开户不告捷，其认购资金将退回其来款账 户。   （三）其他销售机构的开户与认购本领以各销售机构的规则为准。 四、计帐与交割 行为实现前，任何东谈主不得动用。 生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东谈主通盘，其中利息转份额的具体数额 以登记机构的纪录为准。 金的权益登记。 五、基金的验资与基金合同的奏效   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购基金的金额 不少于 1000 万元，且甘愿发起资金认购的基金份额合手有期限自基金合同奏效日 起不少于 3 年的条目下，基金召募期届满或基金不休东谈主依据法律法则及招募说明 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                   份额发售公告 书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验资评释需对 发起资金提供方偏激合手有份额进行特殊说明。基金不休东谈主自收到验资评释之日起   基金召募达到基金备案条目的，自基金不休东谈主理理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金不休东谈主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金不休东谈主应 将基金召募工夫召募的资金存入特殊账户，在基金召募行为实现前，任何东谈主不得 动用。   若是召募期限届满，未知足基金备案条目，基金不休东谈主应当承担下列使命： 期活期进款利息； 基金不休东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。 六、本次召募当事东谈主或中介机构   （一）基金不休东谈主   称呼：中欧基金不休有限公司   成立日历：2006 年 7 月 19 日   法定代表东谈主：窦玉明   住所: 中国（上海）摆脱贸易检会区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）摆脱贸易检会区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   电话：021－68609600   （二）基金托管东谈主   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                  份额发售公告   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行总行，银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号   组织款式：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东谈主民币   电话：021-52629999   计议东谈主：鞠镒泽   （三）发售机构   发售机构名单详见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况” 中的“（十三）基金份额发售机构”。   （四）登记机构   称呼：中欧基金不休有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易检会区陆家嘴环路 479 号 8 层   办公地址：中国（上海）摆脱贸易检会区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层   法定代表东谈主：窦玉明   总司理：刘建平   成立日历：2006 年 7 月 19 日   电话：021-68609600   传真：021-68609601   计议东谈主：杨毅   （五）出具法律主张书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   承办讼师：早晨、陆奇 中欧价值品性羼杂型发起式证券投资基金                   份额发售公告   电话：021-31358666   传真：021-31358600   计议东谈主：陆奇   （六）审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊平凡联合）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实践事务联合东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务计议东谈主：许培菁   承办管帐师：许培菁、张亚旎 七、发售用度   本次基金发售中发生的与基金相干的法定信息露出费、管帐师费和讼师费等 刊行用度由基金不休东谈主承担，不从基金财产中支付。                             中欧基金不休有限公司